ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RYN vs SBAC

Тикер 1
Тикер 2
RYN17
29SBAC
Rayonier Inc. (RYN) и SBA Communications Corporation (SBAC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SBAC крупнее в 5,9× (19,73 млрд $ vs 3,34 млрд $). По мультипликатору P/E SBAC оценён рынком дешевле: 20,00 против 44,38 у RYN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SBAC отрицательный (-20,67%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа SBAC — 34,51%, у RYN — 7,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RYN составляет 11,33%, у SBAC — 2,54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RYN набирает 63 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:17 в пользу SBAC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
$21,58-$0,18 (-0,83%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,34 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.9
Качество
5.9
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
SBAC
SBA Communications Corporation
SBACNASDAQ
$186,00-$0,18 (-0,10%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 19,73 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.9
Качество
4.5
Рост
6.9
Техника
5.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

RYNSBAC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SBAC с P/E 20,00 (у RYN — 44,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 3,48 против 6,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RYN — 14,81, у SBAC — 16,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SBAC отрицательный (-20,67%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. SBAC удерживает чистую маржу на уровне 34,51%, опережая RYN (7,83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYN — 0,36, у SBAC — -3,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RYNSBAC
ПоказательRYNSBACЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,3820,00
P/B0,65-4,26
P/S3,486,88
PEG-0,491,43
EV/EBITDA14,8116,51
Рентабельность
ROE2,02%-20,67%
ROA1,02%8,44%
Валовая маржа17,94%63,89%
Операц. маржа5,95%50,79%
Чистая маржа7,83%34,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,36-3,28
Текущая ликв.3,220,17
Быстрая ликв.2,570,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11,33%2,54%
Коэфф. выплат589,57%51,00%
EPS$0,49$9,35
Балансовая стоим.$33,78-$43,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYN: скоринг 63/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RYN — 52,4, SBAC — 53,5. Обе акции находятся в одной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как SBAC ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RYN выше SMA 200 (+0,7%), SBAC — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу RYN. ADX: RYN — 10,9 (нет тренда), SBAC — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SBAC — -0,03, RYN — 0,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SBAC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RYNSBAC
Общая оценка
63
49
Осцилляторы
55
48
Тренд
50
46
Объём
69
50
Волатильность
55
58
ИндикаторRYNSBACЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,3953,55
Stochastic %K44,9788,18
CCI (20)20,33111,42
MFI50,9163,53
Williams %R-55,03-11,82
MACD гистограмма-0,031,01
Momentum (10)0,374,29
Тренд
ADX10,9014,38
Цена vs EMA 9+0,48%+1,85%
Цена vs EMA 20+0,58%+2,04%
Цена vs SMA 50+1,44%-0,21%
Цена vs SMA 200+0,70%-3,95%
Объём
CMF0,22-0,04
Volume Ratio95,1149,37
Волатильность и статистика
Beta0,30-0,03
ATR %2,43%3,26%
Sharpe (1г)-0,87-0,42
RS Rating18,0017,00
52w от хая-20,41-17,37
BB ширина4,869,60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RYN генерирует 484,50 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SBAC — +5,10%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RYN — 206,70 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRYNSBACЛидер
Выручка484,50 млн $2,82 млрд $
Рост выручки (г/г)-61.60%+5.10%
Чистая прибыль474,40 млн $1,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)+32.10%+40.60%
EPS (TTM)$0,44$9,83
Операц. Cash Flow256,70 млн $1,29 млрд $
Free Cash Flow206,70 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RYN платит 11,33%, SBAC — 2,54%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RYN — 12 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 589,57%, SBAC — 51,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательRYNSBACЛидер
Див. доходность11,33%2,54%
Годовые дивиденды$0,78$3,75
Коэфф. выплат589,57%51,00%
Лет выплат128
CAGR дивидендов (5л)-6,30%10,08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RYN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,79%), SBAC — в апреле (+4,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RYN — сентябрь (-2,69%), SBAC — сентябрь (-4,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +8,16% против +1,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RYN
+0,6
+0,5
-0,3
+0,1
-0,4
-0,3
+2,4
-0,8
-2,7
-2,6
+5,8
-0,9
SBAC
-0,8
-1,2
+3,3
+4,5
-0,3
+0,3
+2,5
+0,3
-4,1
+0,5
+2,8
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или SBA Communications Corporation?
Мультипликатор P/E у SBA Communications Corporation ниже (20,00 vs 44,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RYN или SBAC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RYN — 2,02%, SBAC — -20,67%. Преимущество у RYN.
Какие дивиденды у Rayonier Inc. и SBA Communications Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RYN — 11,33%, SBAC — 2,54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или SBA Communications Corporation?
Выручка RYN за TTM — 484,50 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. SBAC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RYN или SBAC?
Чистая маржа RYN — 7,83%, SBAC — 34,51%. SBAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RYN или SBAC?
Технический скоринг: RYN — 63/100, SBAC — 49/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RYN или SBAC?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:29 в пользу SBAC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией