Сравнение RXRX vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-2.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 8.91 против 19.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у VRTX — 5.65. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RXRX — 0.07, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RXRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.80 | 25.21 | |
| P/B | 1.53 | 5.65 | |
| P/S | 19.97 | 8.91 | |
| PEG | -0.07 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -1.53 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54.32% | 23.93% | |
| ROA | -41.79% | 16.38% | |
| Валовая маржа | -34.44% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -882.92% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -844.46% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 5.47 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 5.47 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.06 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $1.94 | $76.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 38/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RXRX — 38.2, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RXRX на -10.4%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RXRX — 15.5 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRTX — 0.74, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RXRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.16 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 24.11 | 40.91 | |
| CCI (20) | -118.63 | -6.78 | |
| MFI | 32.93 | 51.89 | |
| Williams %R | -75.89 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -0.47 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.48 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.04% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.40% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.81% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 100.51 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 0.74 | |
| ATR % | 6.15% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.00 | |
| RS Rating | 12.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -58.77 | -15.25 | |
| BB ширина | 27.22 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RXRX генерирует 74,68 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RXRX — -378,28 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RXRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 74,68 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -644,76 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.44 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -371,81 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -378,28 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RXRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RXRX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+20.38%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RXRX — март (-21.38%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — RXRX или VRTX?
Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RXRX или VRTX?
Что лучше купить — RXRX или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией