Сравнение RXRX vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-3,06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 27,95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 9,73 против 30,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1,85, у VRTX — 6,07. RXRX работает в убыток — ROE -50,41%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23,31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-945,92%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RXRX — 0,07, у VRTX — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RXRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,06 | 27,95 | |
| P/B | 1,85 | 6,07 | |
| P/S | 30,42 | 9,73 | |
| PEG | -0,05 | 1,24 | |
| EV/EBITDA | -2,67 | 21,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50,41% | 23,31% | |
| ROA | -42,79% | 16,06% | |
| Валовая маржа | -46,66% | 86,04% | |
| Операц. маржа | -991,72% | 38,59% | |
| Чистая маржа | -945,92% | 34,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 5,03 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 5,03 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,97 | $17,35 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $79,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 60/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RXRX — 49,4, VRTX — 52,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRTX выше на 2,5%, RXRX — ниже на -4,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRTX выше SMA 200 (+6,8%), RXRX — ниже (-17,4%). Долгосрочный тренд в пользу VRTX. ADX: RXRX — 12,8 (нет тренда), VRTX — 14,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRTX — 0,54, RXRX — 2,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RXRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,39 | 52,89 | |
| Stochastic %K | 65,38 | 66,52 | |
| CCI (20) | 31,24 | 73,12 | |
| MFI | 61,08 | 47,89 | |
| Williams %R | -34,62 | -33,48 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,83 | |
| Momentum (10) | 0,17 | 10,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,75 | 14,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,37% | +0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,39% | +0,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,06% | +2,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,35% | +6,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 73,14 | 74,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,87 | 0,54 | |
| ATR % | 6,16% | 2,81% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | 0,17 | |
| RS Rating | 5,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -55,71 | -8,99 | |
| BB ширина | 21,65 | 4,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RXRX генерирует 74,68 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RXRX — +26,90%, VRTX — +9,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RXRX — -378,28 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RXRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 74,68 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | -644,76 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$1,44 | $15,46 | |
| Операц. Cash Flow | -371,81 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -378,28 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RXRX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RXRX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13,94%), VRTX — в январе (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RXRX — март (-21,38%), VRTX — сентябрь (-2,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — RXRX или VRTX?
Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RXRX или VRTX?
Что лучше купить — RXRX или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией