Сравнение RXRX vs VNDA

Тикер 1

Тикер 2

RXRX14

24VNDA

Инвесторы часто выбирают между RXRX и VNDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RXRX крупнее в 3.7× (1,39 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни RXRX (P/E -2.80), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу VNDA сильнее: 23/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VNDA побеждает по числу метрик: 24 против 14 у RXRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vanda Pharmaceuticals Inc.

VNDANASDAQ

6,21 $+0,03 $ (+0,49%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 373,44 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.0

Рост

3.6

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RXRXVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RXRX — -2.80, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RXRX — 0.07, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RXRXVNDA

Показатель	RXRX	VNDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-2.80	-1.53
P/B	1.53	1.31
P/S	19.97	1.71
PEG	-0.07	0.01
EV/EBITDA	-1.53	-2.31
Рентабельность
ROE	-54.32%	-61.41%
ROA	-41.79%	-55.26%
Валовая маржа	-34.44%	92.46%
Операц. маржа	-882.92%	-73.64%
Чистая маржа	-844.46%	-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.05
Текущая ликв.	5.47	2.16
Быстрая ликв.	5.47	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.06	$-4.03
Балансовая стоим.	$1.94	$4.72

Технический анализ

VNDA набирает 23 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RXRX — 38.2 (нейтральная зона), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RXRX на -10.4%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. Сила тренда по ADX: RXRX — 15.5 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). По бете VNDA стабильнее (1.04 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RXRXVNDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RXRX	VNDA
Осцилляторы
RSI (14)	38.16	38.58
Stochastic %K	24.11	11.90
CCI (20)	-118.63	-93.20
MFI	32.93	40.10
Williams %R	-75.89	-88.10
MACD гистограмма	-0.05	-0.05
Momentum (10)	-0.47	-1.26
Тренд
ADX	15.48	17.85
Цена vs EMA 9	-2.57%	-2.17%
Цена vs EMA 20	-7.04%	-6.15%
Цена vs SMA 50	-10.40%	-13.76%
Цена vs SMA 200	-31.81%	+0.23%
Объём
CMF	-0.09	-0.23
Volume Ratio	100.51	104.59
Волатильность и статистика
Beta	3.01	1.04
ATR %	6.15%	5.31%
Sharpe (1г)	-0.30	0.87
RS Rating	12.00	78.00
52w от хая	-58.77	-37.83
BB ширина	27.22	27.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RXRX — 74,68 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RXRX — -644,76 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RXRX генерирует -378,28 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RXRX	VNDA
Выручка	74,68 млн $	216,10 млн $
Чистая прибыль	-644,76 млн $	-220,47 млн $
EPS (TTM)	$-1.44	$-3.74
Операц. Cash Flow	-371,81 млн $	-109,44 млн $
Free Cash Flow	-378,28 млн $	-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RXRX	VNDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RXRX — июле (+20.38%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RXRX — март (-21.38%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

VNDA

-6.4

+0.0

-6.4

+0.5

+2.5

+8.7

-6.6

+1.6

-0.4

-3.4

+5.9

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RXRX или VNDA?

ROE RXRX — -54.32%, VNDA — -61.41%. RXRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

По объёму выручки: RXRX — 74,68 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RXRX или VNDA?

Технический скоринг: RXRX — 15/100, VNDA — 23/100. VNDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RXRX или VNDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RXRX выигрывает 14, VNDA — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией