Сравнение RXRX vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

RXRX14

22VERA

Сравнение Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VERA крупнее в 1.8× (2,47 млрд $ vs 1,39 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RXRX — -2.80, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 22:14 в пользу VERA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RXRXVERA

Фундаментальный анализ

Ни RXRX (P/E -2.80), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у VERA — 4.95. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RXRX — 0.07, у VERA — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RXRXVERA

Показатель	RXRX	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	-2.80	-6.71
P/B	1.53	4.95
P/S	19.97	0.00
PEG	-0.07	0.14
EV/EBITDA	-1.53	-6.74
Рентабельность
ROE	-54.32%	-74.86%
ROA	-41.79%	-59.34%
Валовая маржа	-34.44%	0.00%
Операц. маржа	-882.92%	0.00%
Чистая маржа	-844.46%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.15
Текущая ликв.	5.47	13.64
Быстрая ликв.	5.47	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.06	$-5.16
Балансовая стоим.	$1.94	$6.99

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RXRX составляет 38.2 (нейтральная зона), у VERA — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RXRX на -10.4%, VERA на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RXRX — 15.5 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERA менее волатилен — бета 1.29 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RXRXVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RXRX	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	38.16	40.48
Stochastic %K	24.11	25.56
CCI (20)	-118.63	-115.40
MFI	32.93	49.54
Williams %R	-75.89	-74.44
MACD гистограмма	-0.05	-0.12
Momentum (10)	-0.47	-1.98
Тренд
ADX	15.48	14.81
Цена vs EMA 9	-2.57%	-3.37%
Цена vs EMA 20	-7.04%	-6.02%
Цена vs SMA 50	-10.40%	-11.43%
Цена vs SMA 200	-31.81%	-3.73%
Объём
CMF	-0.09	-0.22
Volume Ratio	100.51	79.33
Волатильность и статистика
Beta	3.01	1.29
ATR %	6.15%	6.10%
Sharpe (1г)	-0.30	0.87
RS Rating	12.00	82.00
52w от хая	-58.77	-38.23
BB ширина	27.22	17.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RXRX — 74,68 млн $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RXRX — -644,76 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RXRX — -378,28 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RXRX	VERA
Выручка	74,68 млн $	0 $
Чистая прибыль	-644,76 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$-1.44	$-4.66
Операц. Cash Flow	-371,81 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	-378,28 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	RXRX	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RXRX приходится на июле (+20.38%), а VERA — на ноябре (+32.16%). Наименее удачные месяцы: RXRX — март (-21.38%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RXRX или VERA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RXRX — -54.32%, VERA — -74.86%. Преимущество у RXRX.

Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Выручка RXRX за TTM — 74,68 млн $, VERA — 0 $. RXRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RXRX или VERA?

Технический скоринг: RXRX — 15/100, VERA — 20/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RXRX или VERA?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:22 в пользу VERA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией