Сравнение RXRX vs VERA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RXRX (P/E -3,10), ни VERA (P/E -5,94) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1,87, у VERA — 4,70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RXRX — 0,07, у VERA — 0,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RXRX | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,10 | -5,94 | |
| P/B | 1,87 | 4,70 | |
| P/S | 30,80 | 0,00 | |
| PEG | -0,05 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | -2,71 | -6,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50,41% | -74,86% | |
| ROA | -42,79% | -59,34% | |
| Валовая маржа | -46,66% | 0,00% | |
| Операц. маржа | -991,72% | 0,00% | |
| Чистая маржа | -945,92% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 5,03 | 13,64 | |
| Быстрая ликв. | 5,03 | 13,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,97 | -$5,16 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $6,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RXRX сильнее: 49/100 против 25/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RXRX составляет 50,9 (нейтральная зона), у VERA — 40,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RXRX на -2,9%, VERA на -9,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RXRX — 11,9 (нет тренда), VERA — 33,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERA менее волатилен — бета 1,16 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RXRX | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,94 | 40,89 | |
| Stochastic %K | 72,00 | 41,98 | |
| CCI (20) | 68,44 | -61,48 | |
| MFI | 67,86 | 19,17 | |
| Williams %R | -28,00 | -58,02 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,41 | |
| Momentum (10) | 0,26 | -2,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,92 | 33,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,10% | +0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,50% | -4,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,88% | -9,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,94% | -15,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 46,95 | 67,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,88 | 1,16 | |
| ATR % | 5,84% | 6,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | 1,07 | |
| RS Rating | 6,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -55,15 | -41,32 | |
| BB ширина | 17,70 | 42,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RXRX — 74,68 млн $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RXRX — -644,76 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RXRX — -378,28 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RXRX | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 74,68 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | — | — |
| Чистая прибыль | -644,76 млн $ | -299,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,44 | -$4,66 | |
| Операц. Cash Flow | -371,81 млн $ | -241,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -378,28 млн $ | -241,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RXRX | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RXRX приходится на июле (+13,94%), а VERA — на ноябре (+32,16%). Наименее удачные месяцы: RXRX — март (-21,38%), VERA — апрель (-7,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RXRX или VERA?
Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RXRX или VERA?
Что лучше купить — RXRX или VERA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией