Сравнение RXRX vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

RXRX6

34VCYT

Сравнение Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Veracyte, Inc. (VCYT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VCYT крупнее в 2.6× (3,61 млрд $ vs 1,39 млрд $). P/E у RXRX отрицательный (-2.80) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 34:6 — убедительное преимущество VCYT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RXRXVCYT

Фундаментальный анализ

Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у VCYT — 2.67. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RXRX — 0.07, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RXRXVCYT

Показатель	RXRX	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-2.80	40.84
P/B	1.53	2.67
P/S	19.97	6.66
PEG	-0.07	0.26
EV/EBITDA	-1.53	31.88
Рентабельность
ROE	-54.32%	6.86%
ROA	-41.79%	6.13%
Валовая маржа	-34.44%	71.31%
Операц. маржа	-882.92%	12.45%
Чистая маржа	-844.46%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.03
Текущая ликв.	5.47	9.31
Быстрая ликв.	5.47	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.06	$1.11
Балансовая стоим.	$1.94	$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RXRX составляет 38.2 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: VCYT выше на 31.2%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: RXRX — 15.5 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VCYT менее волатилен — бета 1.74 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RXRXVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RXRX	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	38.16	74.54
Stochastic %K	24.11	98.57
CCI (20)	-118.63	133.82
MFI	32.93	63.60
Williams %R	-75.89	-1.43
MACD гистограмма	-0.05	0.65
Momentum (10)	-0.47	4.00
Тренд
ADX	15.48	22.17
Цена vs EMA 9	-2.57%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-7.04%	+18.17%
Цена vs SMA 50	-10.40%	+31.24%
Цена vs SMA 200	-31.81%	+23.73%
Объём
CMF	-0.09	0.16
Volume Ratio	100.51	117.07
Волатильность и статистика
Beta	3.01	1.74
ATR %	6.15%	4.74%
Sharpe (1г)	-0.30	0.95
RS Rating	12.00	77.00
52w от хая	-58.77	-10.89
BB ширина	27.22	41.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RXRX — 74,68 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RXRX — -378,28 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RXRX	VCYT
Выручка	74,68 млн $	517,14 млн $
Чистая прибыль	-644,76 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$-1.44	$0.84
Операц. Cash Flow	-371,81 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-378,28 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	RXRX	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RXRX приходится на июле (+20.38%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Наименее удачные месяцы: RXRX — март (-21.38%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RXRX или VCYT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RXRX — -54.32%, VCYT — 6.86%. Преимущество у VCYT.

Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?

Выручка RXRX за TTM — 74,68 млн $, VCYT — 517,14 млн $. VCYT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RXRX или VCYT?

Технический скоринг: RXRX — 15/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RXRX или VCYT?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:34 в пользу VCYT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией