Сравнение RXRX vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 19.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 7.55 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 4.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 19.24%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RXRX — 0.07, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RXRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.80 | 19.05 | |
| P/B | 1.53 | 4.16 | |
| P/S | 19.97 | 7.55 | |
| PEG | -0.07 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -1.53 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54.32% | 19.24% | |
| ROA | -41.79% | 19.17% | |
| Валовая маржа | -34.44% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -882.92% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -844.46% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.47 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 5.47 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.06 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $1.94 | $135.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UTHR сильнее: 53/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RXRX составляет 38.2 (нейтральная зона), у UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UTHR торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UTHR выше SMA 200 (+19.2%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу UTHR. Сила тренда по ADX: RXRX — 15.5 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). UTHR демонстрирует выраженный тренд, а RXRX — нет. UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RXRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.16 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 24.11 | 19.62 | |
| CCI (20) | -118.63 | -125.13 | |
| MFI | 32.93 | 51.12 | |
| Williams %R | -75.89 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.48 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.04% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.40% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.81% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 100.51 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 0.16 | |
| ATR % | 6.15% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.35 | |
| RS Rating | 12.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -58.77 | -7.14 | |
| BB ширина | 27.22 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RXRX — 74,68 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RXRX генерирует -378,28 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RXRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 74,68 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -644,76 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.44 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -371,81 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -378,28 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RXRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RXRX приходится на июле (+20.38%), а UTHR — на ноябре (+5.44%). Слабые месяцы: для RXRX — март (-21.38%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — RXRX или UTHR?
Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — RXRX или UTHR?
Что лучше купить — RXRX или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией