Сравнение RXRX vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RXRX (P/E -3,16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 16,93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 6,89 vs 31,47 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1,91 против 3,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RXRX отрицательный (-50,41%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 20,18%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -945,92%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RXRX — 0,07, UTHR — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RXRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,16 | 16,93 | |
| P/B | 1,91 | 3,41 | |
| P/S | 31,47 | 6,89 | |
| PEG | -0,06 | 1,86 | |
| EV/EBITDA | -2,80 | 12,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50,41% | 20,18% | |
| ROA | -42,79% | 18,16% | |
| Валовая маржа | -46,66% | 86,14% | |
| Операц. маржа | -991,72% | 44,49% | |
| Чистая маржа | -945,92% | 41,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 5,03 | 5,73 | |
| Быстрая ликв. | 5,03 | 5,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,97 | $30,77 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $150,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RXRX сильнее: 56/100 против 44/100 у UTHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RXRX составляет 53,1 (нейтральная зона), у UTHR — 38,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RXRX на -0,2%, UTHR на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RXRX — 11,8 (нет тренда), UTHR — 27,5 (выраженный тренд). UTHR менее волатилен — бета 0,12 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RXRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,10 | 38,16 | |
| Stochastic %K | 76,79 | 41,65 | |
| CCI (20) | 125,92 | -144,85 | |
| MFI | 76,38 | 45,50 | |
| Williams %R | -23,21 | -58,35 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 0,32 | -12,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,81 | 27,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,86% | -2,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,55% | -2,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,23% | -4,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,24% | -1,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 57,28 | 67,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,88 | 0,12 | |
| ATR % | 5,46% | 2,86% | |
| Sharpe (1г) | -0,44 | 1,24 | |
| RS Rating | 7,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -54,18 | -16,02 | |
| BB ширина | 17,54 | 5,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RXRX — 74,68 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RXRX: +26,90% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RXRX генерирует -378,28 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RXRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 74,68 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | -644,76 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,44 | $30,13 | |
| Операц. Cash Flow | -371,81 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -378,28 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RXRX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RXRX приходится на июле (+13,94%), а UTHR — на ноябре (+5,44%). Слабые месяцы: для RXRX — март (-21,38%), для UTHR — февраль (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — RXRX или UTHR?
Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — RXRX или UTHR?
Что лучше купить — RXRX или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией