Сравнение RXRX vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

RXRX10

30TGTX

Инвесторы часто выбирают между RXRX и TGTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TGTX крупнее в 4.3× (6,01 млрд $ vs 1,39 млрд $). RXRX имеет отрицательный P/E (-2.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TGTX уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RXRXTGTX

Фундаментальный анализ

P/E у RXRX отрицательный (-2.80) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 12.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TGTX дешевле: 8.69 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RXRX — 0.07, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RXRXTGTX

Показатель	RXRX	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-2.80	12.43
P/B	1.53	9.85
P/S	19.97	8.69
PEG	-0.07	0.01
EV/EBITDA	-1.53	40.78
Рентабельность
ROE	-54.32%	87.36%
ROA	-41.79%	30.21%
Валовая маржа	-34.44%	83.04%
Операц. маржа	-882.92%	21.35%
Чистая маржа	-844.46%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.29
Текущая ликв.	5.47	5.81
Быстрая ликв.	5.47	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.06	$3.20
Балансовая стоим.	$1.94	$4.04

Технический анализ

TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RXRX — 38.2 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TGTX торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. Сила тренда по ADX: RXRX — 15.5 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). TGTX демонстрирует выраженный тренд, а RXRX — нет. По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RXRXTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RXRX	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	38.16	57.80
Stochastic %K	24.11	57.18
CCI (20)	-118.63	31.80
MFI	32.93	65.07
Williams %R	-75.89	-42.82
MACD гистограмма	-0.05	-0.25
Momentum (10)	-0.47	-2.21
Тренд
ADX	15.48	39.26
Цена vs EMA 9	-2.57%	-0.73%
Цена vs EMA 20	-7.04%	+2.23%
Цена vs SMA 50	-10.40%	+13.78%
Цена vs SMA 200	-31.81%	+23.66%
Объём
CMF	-0.09	0.12
Volume Ratio	100.51	62.10
Волатильность и статистика
Beta	3.01	0.81
ATR %	6.15%	4.21%
Sharpe (1г)	-0.30	0.37
RS Rating	12.00	56.00
52w от хая	-58.77	-10.95
BB ширина	27.22	35.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RXRX — 74,68 млн $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RXRX генерирует -378,28 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RXRX	TGTX
Выручка	74,68 млн $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-644,76 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-1.44	$3.10
Операц. Cash Flow	-371,81 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-378,28 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RXRX	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RXRX — июле (+20.38%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RXRX — март (-21.38%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RXRX или TGTX?

ROE RXRX — -54.32%, TGTX — 87.36%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: RXRX — 74,68 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RXRX или TGTX?

Технический скоринг: RXRX — 15/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RXRX или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RXRX выигрывает 10, TGTX — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией