Сравнение RXRX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-2,99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 61,87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 9,33 против 29,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1,81, у TECH — 5,36. RXRX работает в убыток — ROE -50,41%, тогда как TECH показывает рентабельность 8,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-945,92%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RXRX — 0,07, у TECH — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RXRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,99 | 61,87 | |
| P/B | 1,81 | 5,36 | |
| P/S | 29,75 | 9,33 | |
| PEG | -0,05 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | -2,58 | 33,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50,41% | 8,90% | |
| ROA | -42,79% | 7,03% | |
| Валовая маржа | -46,66% | 65,77% | |
| Операц. маржа | -991,72% | 20,73% | |
| Чистая маржа | -945,92% | 14,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 5,03 | 4,55 | |
| Быстрая ликв. | 5,03 | 3,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,45% | |
| EPS | -$0,97 | $1,17 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $13,52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TECH: скоринг 59/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RXRX — 47,3, TECH — 72,5. RXRX в зоне нейтральная зона, а TECH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TECH выше на 8,2%, RXRX — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TECH выше SMA 200 (+20,4%), RXRX — ниже (-16,0%). Долгосрочный тренд в пользу TECH. ADX: RXRX — 11,1 (нет тренда), TECH — 59,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TECH — 0,97, RXRX — 2,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RXRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,30 | 72,48 | |
| Stochastic %K | 53,57 | 96,24 | |
| CCI (20) | 45,20 | 113,98 | |
| MFI | 63,84 | 55,70 | |
| Williams %R | -46,43 | -3,76 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,42 | |
| Momentum (10) | 0,16 | 0,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,05 | 59,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,13% | +0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,63% | +1,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,82% | +8,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,02% | +20,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 65,71 | 59,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,88 | 0,97 | |
| ATR % | 5,45% | 0,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | 0,90 | |
| RS Rating | 5,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -55,99 | -0,03 | |
| BB ширина | 17,57 | 1,29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RXRX генерирует 74,68 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RXRX — +26,90%, TECH — -0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (181,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RXRX — -378,28 млн $, TECH — 263,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RXRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 74,68 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | -644,76 млн $ | 181,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +147.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,44 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | -371,81 млн $ | 292,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -378,28 млн $ | 263,22 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как RXRX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RXRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RXRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,45% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RXRX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13,94%), TECH — в ноябре (+4,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RXRX — март (-21,38%), TECH — август (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — RXRX или TECH?
Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — RXRX или TECH?
Что лучше купить — RXRX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией