Сравнение RXRX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-2.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 6.04 против 19.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у TECH — 3.49. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RXRX — 0.07, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RXRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.80 | 66.44 | |
| P/B | 1.53 | 3.49 | |
| P/S | 19.97 | 6.04 | |
| PEG | -0.07 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -1.53 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54.32% | 5.49% | |
| ROA | -41.79% | 4.30% | |
| Валовая маржа | -34.44% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -882.92% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -844.46% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 5.47 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 5.47 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-1.06 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.94 | $13.38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RXRX — 38.2, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RXRX на -10.4%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RXRX — 15.5 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TECH — 1.12, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RXRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.16 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 24.11 | 25.38 | |
| CCI (20) | -118.63 | -74.76 | |
| MFI | 32.93 | 27.62 | |
| Williams %R | -75.89 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.48 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.04% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.40% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.81% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 100.51 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.12 | |
| ATR % | 6.15% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | -0.08 | |
| RS Rating | 12.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -58.77 | -35.28 | |
| BB ширина | 27.22 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RXRX генерирует 74,68 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RXRX — -378,28 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RXRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 74,68 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -644,76 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.44 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -371,81 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -378,28 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как RXRX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RXRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RXRX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RXRX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+20.38%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RXRX — март (-21.38%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — RXRX или TECH?
Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — RXRX или TECH?
Что лучше купить — RXRX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией