Сравнение RXRX vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RXRX — -3,04, SRPT — -12,57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0,97 vs 30,22 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1,25 против 1,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RXRX — 0,07, SRPT — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RXRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,04 | -12,57 | |
| P/B | 1,84 | 1,25 | |
| P/S | 30,22 | 0,97 | |
| PEG | -0,05 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -2,64 | -163,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50,41% | -9,96% | |
| ROA | -42,79% | -4,29% | |
| Валовая маржа | -46,66% | 58,56% | |
| Операц. маржа | -991,72% | -7,26% | |
| Чистая маржа | -945,92% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 5,03 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 5,03 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,97 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $14,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SRPT сильнее: 69/100 против 50/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RXRX составляет 47,3 (нейтральная зона), у SRPT — 59,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SRPT торгуется выше SMA 50 (6,5%), тогда как RXRX ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RXRX — 11,1 (нет тренда), SRPT — 18,2 (нет тренда). SRPT менее волатилен — бета 2,02 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RXRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,30 | 59,19 | |
| Stochastic %K | 53,57 | 84,17 | |
| CCI (20) | 45,20 | 121,96 | |
| MFI | 63,84 | 73,15 | |
| Williams %R | -46,43 | -15,83 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,33 | |
| Momentum (10) | 0,16 | 3,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,05 | 18,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,13% | +3,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,63% | +5,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,82% | +6,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,02% | -5,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 65,71 | 51,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,88 | 2,02 | |
| ATR % | 5,45% | 4,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | 0,20 | |
| RS Rating | 5,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -55,99 | -28,52 | |
| BB ширина | 17,57 | 25,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RXRX — 74,68 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RXRX: +26,90% г/г vs +15,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RXRX — -644,76 млн $, SRPT — -713,41 млн $. RXRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RXRX генерирует -378,28 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RXRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 74,68 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | -644,76 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,44 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | -371,81 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -378,28 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RXRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RXRX приходится на июле (+13,94%), а SRPT — на сентябре (+15,40%). Слабые месяцы: для RXRX — март (-21,38%), для SRPT — январь (-7,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RXRX или SRPT?
Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RXRX или SRPT?
Что лучше купить — RXRX или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией