Сравнение RXRX vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SRPT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 1.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. SRPT генерирует прибыль с ROE 4.89%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RXRX — 0.07, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RXRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.80 | 27.63 | |
| P/B | 1.53 | 1.19 | |
| P/S | 19.97 | 0.83 | |
| PEG | -0.07 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -1.53 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54.32% | 4.89% | |
| ROA | -41.79% | 2.05% | |
| Валовая маржа | -34.44% | 62.39% | |
| Операц. маржа | -882.92% | -1.88% | |
| Чистая маржа | -844.46% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 5.47 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 5.47 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.06 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.94 | $14.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SRPT сильнее: 25/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RXRX составляет 38.2 (нейтральная зона), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RXRX на -10.4%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RXRX — 15.5 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). SRPT менее волатилен — бета 2.09 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RXRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.16 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 24.11 | 7.81 | |
| CCI (20) | -118.63 | -143.93 | |
| MFI | 32.93 | 35.27 | |
| Williams %R | -75.89 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.48 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.04% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.40% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.81% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 100.51 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 2.09 | |
| ATR % | 6.15% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | -0.30 | |
| RS Rating | 12.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -58.77 | -61.21 | |
| BB ширина | 27.22 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RXRX — 74,68 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RXRX — -644,76 млн $, SRPT — -713,41 млн $. RXRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RXRX генерирует -378,28 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RXRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 74,68 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -644,76 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.44 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -371,81 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -378,28 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RXRX | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RXRX приходится на июле (+20.38%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Слабые месяцы: для RXRX — март (-21.38%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RXRX или SRPT?
Какие дивиденды у Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Recursion Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RXRX или SRPT?
Что лучше купить — RXRX или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией