Сравнение RVTY vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZBH торгуется с P/E 21.87, тогда как RVTY — с P/E 44.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ZBH: 1.96 vs 3.64 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBH дешевле: 1.13 против 1.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 10.68 vs 16.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZBH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.78% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZBH — 9.05%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0.47, ZBH — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RVTY | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.02 | 21.87 | |
| P/B | 1.48 | 1.13 | |
| P/S | 3.64 | 1.96 | |
| PEG | -2.59 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 16.88 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.28% | 5.78% | |
| ROA | 2.01% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 51.44% | 70.03% | |
| Операц. маржа | 12.41% | 15.61% | |
| Чистая маржа | 8.30% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.72 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | 24.88% | |
| EPS | $2.15 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $64.20 | $75.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 41/100 у ZBH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RVTY составляет 52.8 (нейтральная зона), у ZBH — 48.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, ZBH — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), ZBH — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), ZBH — 22.7 (слабый тренд). ZBH менее волатилен — бета 0.42 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVTY | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 54.43 | 77.28 | |
| CCI (20) | 34.23 | 33.20 | |
| MFI | 74.56 | 75.32 | |
| Williams %R | -45.57 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.56 | |
| Momentum (10) | -4.29 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.00 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.62% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 80.98 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.42 | |
| ATR % | 4.03% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | -0.43 | |
| RS Rating | 38.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -19.86 | -21.16 | |
| BB ширина | 24.66 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RVTY — 2,86 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, ZBH — 705,20 млн $. ZBH генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RVTY | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
RVTY и ZBH — дивидендные акции. Доходность: RVTY — 0.30%, ZBH — 1.12%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, ZBH — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RVTY — 13.37%, ZBH — 24.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RVTY | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | 24.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RVTY приходится на июле (+6.44%), а ZBH — на июле (+4.62%). Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для ZBH — октябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RVTY или ZBH?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — RVTY или ZBH?
Какая акция лучше по технике — RVTY или ZBH?
Что лучше купить — RVTY или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией