Сравнение RVTY vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZBH торгуется с P/E 24,37, тогда как RVTY — с P/E 55,64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ZBH: 2,29 vs 4,48 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 13,55 vs 20,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZBH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,36% против 3,27% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZBH — 9,48%, RVTY — 8,16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0,46, ZBH — 0,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RVTY | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,64 | 24,37 | |
| P/B | 1,81 | 1,53 | |
| P/S | 4,48 | 2,29 | |
| PEG | -5,05 | 100,41 | |
| EV/EBITDA | 20,02 | 13,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,27% | 6,36% | |
| ROA | 1,97% | 3,54% | |
| Валовая маржа | 52,11% | 69,87% | |
| Операц. маржа | 12,32% | 15,73% | |
| Чистая маржа | 8,16% | 9,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,24% | 0,95% | |
| Коэфф. выплат | 13,36% | 23,35% | |
| EPS | $2,13 | $4,20 | |
| Балансовая стоим. | $64,69 | $65,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZBH сильнее: 81/100 против 75/100 у RVTY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RVTY составляет 59,5 (нейтральная зона), у ZBH — 65,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVTY на 6,9%, ZBH на 10,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RVTY — 11,6 (нет тренда), ZBH — 19,8 (нет тренда). ZBH менее волатилен — бета 0,16 против 1,28 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVTY | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,45 | 65,44 | |
| Stochastic %K | 85,74 | 89,28 | |
| CCI (20) | 111,84 | 121,84 | |
| MFI | 75,04 | 59,82 | |
| Williams %R | -14,26 | -10,72 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 4,32 | 6,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,57 | 19,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | +2,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,56% | +5,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,86% | +10,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,00% | +10,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 45,31 | 83,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,16 | |
| ATR % | 3,01% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | 0,08 | |
| RS Rating | 73,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -1,27 | -7,06 | |
| BB ширина | 10,57 | 15,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RVTY — 2,86 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZBH: +7,20% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, ZBH — 705,20 млн $. ZBH генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RVTY | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | 705,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.30% | -22.00% | |
| EPS (TTM) | $2,08 | $3,56 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
RVTY и ZBH — дивидендные акции. Доходность: RVTY — 0,24%, ZBH — 0,95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, ZBH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RVTY — 13,36%, ZBH — 23,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RVTY | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,24% | 0,95% | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | $0,48 | |
| Коэфф. выплат | 13,36% | 23,35% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RVTY приходится на июле (+5,83%), а ZBH — на июле (+5,25%). Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4,64%), для ZBH — октябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +10,46% против +4,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RVTY или ZBH?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — RVTY или ZBH?
Какая акция лучше по технике — RVTY или ZBH?
Что лучше купить — RVTY или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией