Сравнение RVTY vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. RVTY прибылен, P/E составляет 44.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0.47, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RVTY | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.02 | -3.13 | |
| P/B | 1.48 | 1.49 | |
| P/S | 3.64 | 0.54 | |
| PEG | -2.59 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.88 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.28% | -41.21% | |
| ROA | 2.01% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 51.44% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 12.41% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 8.30% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.72 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | -20.38% | |
| EPS | $2.15 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $64.20 | $6.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RVTY — 52.8, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, XRAY — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). XRAY демонстрирует выраженный тренд, а RVTY — нет. Волатильность: бета RVTY — 1.56, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVTY | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 54.43 | 21.22 | |
| CCI (20) | 34.23 | -117.91 | |
| MFI | 74.56 | 23.42 | |
| Williams %R | -45.57 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -4.29 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.00 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.62% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 80.98 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.68 | |
| ATR % | 4.03% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | -0.96 | |
| RS Rating | 38.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -19.86 | -41.90 | |
| BB ширина | 24.66 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RVTY генерирует 2,86 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RVTY | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RVTY платит 0.30%, XRAY — 6.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RVTY | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | -20.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RVTY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.44%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — RVTY или XRAY?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — RVTY или XRAY?
Что лучше купить — RVTY или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией