Сравнение RVTY vs WST

Тикер 1

Тикер 2

RVTY14

26WST

RVTY против WST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WST крупнее в 2.1× (22,33 млрд $ vs 10,64 млрд $). WST торгуется с P/E 40.53, тогда как RVTY — с P/E 44.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала WST составляет 17.87%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WST впереди: 16.85% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WST составляет 0.28%, у RVTY — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, RVTY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WST побеждает по числу метрик: 26 против 14 у RVTY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

316,13 $+10,63 $ (+3,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,33 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

RVTYWST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WST — P/E 40.53 vs 44.02 у RVTY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RVTY оценён ниже: 3.64 против 6.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0.47, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVTYWST

Показатель	RVTY	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	44.02	40.53
P/B	1.48	7.36
P/S	3.64	6.70
PEG	-2.59	2.37
EV/EBITDA	16.88	26.76
Рентабельность
ROE	3.28%	17.87%
ROA	2.01%	13.21%
Валовая маржа	51.44%	36.24%
Операц. маржа	12.41%	20.67%
Чистая маржа	8.30%	16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.11
Текущая ликв.	1.72	2.71
Быстрая ликв.	1.41	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.28%
Коэфф. выплат	13.37%	11.39%
EPS	$2.15	$7.54
Балансовая стоим.	$64.20	$41.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу WST: скоринг 69/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RVTY — 52.8, WST — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVTY на 5.0%, WST на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). WST демонстрирует выраженный тренд, а RVTY — нет. Волатильность: бета WST — 0.86, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVTYWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVTY	WST
Осцилляторы
RSI (14)	52.80	57.81
Stochastic %K	54.43	29.23
CCI (20)	34.23	-28.57
MFI	74.56	73.14
Williams %R	-45.57	-70.77
MACD гистограмма	0.06	-2.72
Momentum (10)	-4.29	-7.05
Тренд
ADX	12.00	30.61
Цена vs EMA 9	-0.59%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+0.86%	+1.45%
Цена vs SMA 50	+5.03%	+11.30%
Цена vs SMA 200	+0.62%	+15.84%
Объём
CMF	0.05	0.06
Volume Ratio	80.98	49.63
Волатильность и статистика
Beta	1.56	0.86
ATR %	4.03%	3.04%
Sharpe (1г)	0.01	0.98
RS Rating	38.00	78.00
52w от хая	-19.86	-7.52
BB ширина	24.66	11.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVTY генерирует 2,86 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RVTY	WST
Выручка	2,86 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	241,68 млн $	493,70 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$6.83
Операц. Cash Flow	581,78 млн $	754,80 млн $
Free Cash Flow	508,25 млн $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RVTY платит 0.30%, WST — 0.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RVTY — 13.37%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RVTY	WST
Див. доходность	0.30%	0.28%
Годовые дивиденды	$0.21	$0.44
Коэфф. выплат	13.37%	11.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVTY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.44%), WST — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

WST

+1.5

-2.9

+3.1

+4.8

+1.0

+4.0

+6.5

+2.6

-2.2

-2.0

+3.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у West Pharmaceutical Services, Inc. ниже (40.53 vs 44.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RVTY или WST?

ROE RVTY — 3.28%, WST — 17.87%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Revvity, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RVTY — 0.30%, WST — 0.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: RVTY — 2,86 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RVTY или WST?

Чистая маржа RVTY — 8.30%, WST — 16.85%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RVTY или WST?

Технический скоринг: RVTY — 60/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVTY или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RVTY выигрывает 14, WST — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией