Сравнение RVTY vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

RVTY31

9WRBY

RVTY против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RVTY крупнее в 3.5× (10,64 млрд $ vs 3,01 млрд $). RVTY торгуется с P/E 44.02, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. RVTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3.28% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RVTY — 8.30%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 60/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 31:9 — убедительное преимущество RVTY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RVTYWRBY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RVTY — P/E 44.02 vs 2242.24 у WRBY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RVTY составляет 3.28%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RVTY впереди: 8.30% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0.47, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVTYWRBY

Показатель	RVTY	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	44.02	2242.24
P/B	1.48	8.03
P/S	3.64	3.37
PEG	-2.59	2.65
EV/EBITDA	16.88	82.13
Рентабельность
ROE	3.28%	0.37%
ROA	2.01%	0.18%
Валовая маржа	51.44%	53.41%
Операц. маржа	12.41%	-0.69%
Чистая маржа	8.30%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.63
Текущая ликв.	1.72	2.33
Быстрая ликв.	1.41	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	13.37%	0.00%
EPS	$2.15	$0.01
Балансовая стоим.	$64.20	$3.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 60/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RVTY — 52.8, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVTY на 5.0%, WRBY на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета RVTY — 1.56, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVTYWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVTY	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	52.80	47.42
Stochastic %K	54.43	34.06
CCI (20)	34.23	-19.06
MFI	74.56	52.50
Williams %R	-45.57	-65.94
MACD гистограмма	0.06	-0.03
Momentum (10)	-4.29	2.42
Тренд
ADX	12.00	20.18
Цена vs EMA 9	-0.59%	-7.94%
Цена vs EMA 20	+0.86%	-4.77%
Цена vs SMA 50	+5.03%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+0.62%	+1.80%
Объём
CMF	0.05	0.02
Volume Ratio	80.98	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.96
ATR %	4.03%	9.20%
Sharpe (1г)	0.01	0.53
RS Rating	38.00	78.00
52w от хая	-19.86	-21.13
BB ширина	24.66	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVTY генерирует 2,86 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, WRBY — 1,64 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RVTY	WRBY
Выручка	2,86 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	241,68 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$0.01
Операц. Cash Flow	581,78 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	508,25 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

Показатель	RVTY	WRBY
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$0.21	—
Коэфф. выплат	13.37%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVTY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.44%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у Revvity, Inc. ниже (44.02 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RVTY или WRBY?

ROE RVTY — 3.28%, WRBY — 0.37%. RVTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Warby Parker Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: RVTY — 2,86 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RVTY или WRBY?

Чистая маржа RVTY — 8.30%, WRBY — 0.15%. RVTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RVTY или WRBY?

Технический скоринг: RVTY — 60/100, WRBY — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVTY или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RVTY выигрывает 31, WRBY — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией