Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение RVTY vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

RVTY35

5WRBY

RVTY против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RVTY крупнее в 4,1× (13,01 млрд $ vs 3,21 млрд $). RVTY торгуется с P/E 55,64, тогда как WRBY — с P/E 393,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. RVTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,27% против 2,06% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RVTY — 8,16%, WRBY — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0,24% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 35:5 — убедительное преимущество RVTY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

$116,59-$0,25 (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.2

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

$26,14+$0,23 (+0,89%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,21 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.1

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

RVTYWRBY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RVTY — P/E 55,64 vs 393,77 у WRBY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3,49 против 4,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1,81 против 8,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 20,02 vs 39,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RVTY составляет 3,27%, что превышает показатель WRBY (2,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RVTY впереди: 8,16% против 0,85% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0,46, WRBY — 0,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVTYWRBY

Показатель	RVTY	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	55,64	393,77
P/B	1,81	8,19
P/S	4,48	3,49
PEG	-5,05	0,10
EV/EBITDA	20,02	39,61
Рентабельность
ROE	3,27%	2,06%
ROA	1,97%	1,00%
Валовая маржа	52,11%	54,68%
Операц. маржа	12,32%	0,17%
Чистая маржа	8,16%	0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	0,64
Текущая ликв.	1,80	2,27
Быстрая ликв.	1,50	2,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,24%	0,00%
Коэфф. выплат	13,36%	0,00%
EPS	$2,13	$0,06
Балансовая стоим.	$64,69	$3,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 75/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RVTY — 59,5, WRBY — 46,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 6,9%, WRBY — ниже на -2,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RVTY — 11,6 (нет тренда), WRBY — 9,8 (нет тренда). Волатильность: бета RVTY — 1,29, WRBY — 2,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVTYWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVTY	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	59,45	46,71
Stochastic %K	85,74	21,32
CCI (20)	111,84	-17,13
MFI	75,04	71,39
Williams %R	-14,26	-78,68
MACD гистограмма	0,20	-0,14
Momentum (10)	4,32	-0,78
Тренд
ADX	11,57	9,82
Цена vs EMA 9	+0,92%	-1,15%
Цена vs EMA 20	+2,56%	-2,09%
Цена vs SMA 50	+6,86%	-2,70%
Цена vs SMA 200	+17,00%	+6,62%
Объём
CMF	0,22	0,12
Volume Ratio	45,31	95,36
Волатильность и статистика
Beta	1,29	2,15
ATR %	3,01%	6,47%
Sharpe (1г)	0,85	0,24
RS Rating	70,00	31,00
52w от хая	-1,27	-16,42
BB ширина	10,57	23,41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVTY генерирует 2,86 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WRBY — +13,00%, RVTY — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, WRBY — 1,64 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RVTY	WRBY	Лидер
Выручка	2,86 млрд $	871,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+3.70%	+13.00%
Чистая прибыль	241,68 млн $	1,64 млн $
Рост прибыли (г/г)	-18.30%	—	—
EPS (TTM)	$2,08	$0,01
Операц. Cash Flow	581,78 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	508,25 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0,24% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

Показатель	RVTY	WRBY
Див. доходность	0,24%	—
Годовые дивиденды	$0,28	—
Коэфф. выплат	13,36%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVTY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,83%), WRBY — в мае (+10,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4,64%), для WRBY — февраль (-11,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVTY

+1,9

-4,6

-1,1

-0,0

+4,0

+2,9

+5,8

-1,6

+0,5

-2,5

+3,6

+1,7

WRBY

+0,4

-11,9

-7,1

-10,6

+10,1

-1,9

+7,8

-1,6

+7,4

-1,6

+2,8

+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у Revvity, Inc. ниже (55,64 vs 393,77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RVTY или WRBY?

ROE RVTY — 3,27%, WRBY — 2,06%. RVTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Warby Parker Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,24%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: RVTY — 2,86 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RVTY или WRBY?

Чистая маржа RVTY — 8,16%, WRBY — 0,85%. RVTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RVTY или WRBY?

Технический скоринг: RVTY — 75/100, WRBY — 48/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVTY или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик RVTY выигрывает 35, WRBY — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией