Сравнение RVTY vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RVTY с P/E 55,11 (у WAT — 103,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RVTY оценён ниже: 4,43 против 6,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1,79 против 2,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 19,86 vs 39,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RVTY составляет 3,27%, что превышает показатель WAT (1,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RVTY впереди: 8,16% против 3,58% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0,46, WAT — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RVTY | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,11 | 103,23 | |
| P/B | 1,79 | 2,68 | |
| P/S | 4,43 | 6,68 | |
| PEG | -5,00 | -1,62 | |
| EV/EBITDA | 19,86 | 39,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,27% | 1,88% | |
| ROA | 1,97% | 0,67% | |
| Валовая маржа | 52,11% | 50,78% | |
| Операц. маржа | 12,32% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 8,16% | 3,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,24% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,36% | 0,00% | |
| EPS | $2,13 | $1,69 | |
| Балансовая стоим. | $64,69 | $154,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RVTY — 58,7, WAT — 70,6. RVTY в зоне нейтральная зона, а WAT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVTY на 6,8%, WAT на 10,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RVTY — 11,7 (нет тренда), WAT — 20,9 (слабый тренд). Волатильность: бета WAT — 1,00, RVTY — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVTY | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,70 | 70,64 | |
| Stochastic %K | 88,14 | 98,69 | |
| CCI (20) | 135,33 | 173,20 | |
| MFI | 69,28 | 61,69 | |
| Williams %R | -11,86 | -1,31 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 3,53 | |
| Momentum (10) | 4,22 | 31,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,68 | 20,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,27% | +3,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,67% | +6,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,82% | +10,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,30% | +16,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 83,49 | 71,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 1,00 | |
| ATR % | 3,23% | 2,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | 1,06 | |
| RS Rating | 65,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -2,17 | -0,15 | |
| BB ширина | 8,85 | 16,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RVTY генерирует 2,86 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WAT — +7,00%, RVTY — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RVTY | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | 642,63 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.30% | +0.80% | |
| EPS (TTM) | $2,08 | $10,80 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0,24% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RVTY | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | 13,36% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RVTY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,83%), WAT — в ноябре (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4,64%), для WAT — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +10,46% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — RVTY или WAT?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — RVTY или WAT?
Какая акция лучше по технике — RVTY или WAT?
Что лучше купить — RVTY или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией