Сравнение RVTY vs WAT

Тикер 1

Тикер 2

RVTY16

22WAT

RVTY против WAT — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WAT крупнее в 2.1× (22,23 млрд $ vs 10,64 млрд $). По мультипликатору P/E RVTY оценён рынком дешевле: 44.02 против 62.41 у WAT (разница составляет 29.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.04% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WAT — 11.91%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, WAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RVTY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WAT уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Waters Corporation

WATNYSE

340,99 $-0,33 $ (-0,10%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RVTYWAT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RVTY с P/E 44.02 (у WAT — 62.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RVTY оценён ниже: 3.64 против 5.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WAT составляет 8.04%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAT впереди: 11.91% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0.47, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVTYWAT

Показатель	RVTY	WAT
Мультипликаторы оценки
P/E	44.02	62.41
P/B	1.48	1.83
P/S	3.64	5.90
PEG	-2.59	-2.17
EV/EBITDA	16.88	29.59
Рентабельность
ROE	3.28%	8.04%
ROA	2.01%	1.83%
Валовая маржа	51.44%	55.02%
Операц. маржа	12.41%	17.08%
Чистая маржа	8.30%	11.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.36
Текущая ликв.	1.72	1.79
Быстрая ликв.	1.41	1.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	13.37%	0.00%
EPS	$2.15	$5.47
Балансовая стоим.	$64.20	$186.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу WAT: скоринг 73/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RVTY — 52.8, WAT — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVTY на 5.0%, WAT на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета WAT — 1.15, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVTYWAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVTY	WAT
Осцилляторы
RSI (14)	52.80	57.40
Stochastic %K	54.43	72.45
CCI (20)	34.23	33.61
MFI	74.56	67.87
Williams %R	-45.57	-27.55
MACD гистограмма	0.06	-0.20
Momentum (10)	-4.29	-8.21
Тренд
ADX	12.00	14.53
Цена vs EMA 9	-0.59%	+1.53%
Цена vs EMA 20	+0.86%	+2.99%
Цена vs SMA 50	+5.03%	+8.15%
Цена vs SMA 200	+0.62%	+1.28%
Объём
CMF	0.05	0.04
Volume Ratio	80.98	70.59
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.15
ATR %	4.03%	3.73%
Sharpe (1г)	0.01	-0.06
RS Rating	38.00	31.00
52w от хая	-19.86	-17.59
BB ширина	24.66	24.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVTY генерирует 2,86 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RVTY	WAT
Выручка	2,86 млрд $	3,17 млрд $
Чистая прибыль	241,68 млн $	642,63 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$10.80
Операц. Cash Flow	581,78 млн $	652,55 млн $
Free Cash Flow	508,25 млн $	539,81 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	RVTY	WAT
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$0.21	$0.16
Коэфф. выплат	13.37%	—
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVTY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.44%), WAT — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +7.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

WAT

+2.1

-3.3

-0.3

-1.8

+1.6

+1.1

+4.6

-0.6

-1.9

+0.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Waters Corporation?

Мультипликатор P/E у Revvity, Inc. ниже (44.02 vs 62.41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RVTY или WAT?

ROE RVTY — 3.28%, WAT — 8.04%. WAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Waters Corporation?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Waters Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Waters Corporation?

По объёму выручки: RVTY — 2,86 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RVTY или WAT?

Чистая маржа RVTY — 8.30%, WAT — 11.91%. WAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RVTY или WAT?

Технический скоринг: RVTY — 60/100, WAT — 73/100. WAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVTY или WAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик RVTY выигрывает 16, WAT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией