Сравнение RVTY vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-40.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RVTY прибылен с P/E 44.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RVTY: 3.64 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0.47, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RVTY | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.02 | -40.74 | |
| P/B | 1.48 | 7.28 | |
| P/S | 3.64 | 8.16 | |
| PEG | -2.59 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 16.88 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.28% | -17.46% | |
| ROA | 2.01% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 51.44% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 12.41% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 8.30% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.72 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | 0.00% | |
| EPS | $2.15 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $64.20 | $7.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVTY сильнее: 67/100 против 32/100 у TWST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RVTY составляет 53.9 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVTY на 5.5%, TWST на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RVTY — 11.2 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). RVTY менее волатилен — бета 1.55 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVTY | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 56.20 | 43.71 | |
| CCI (20) | 28.03 | -90.23 | |
| MFI | 69.27 | 42.02 | |
| Williams %R | -43.80 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -3.47 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.18 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.54% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.23% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 79.24 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 2.41 | |
| ATR % | 3.96% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.09 | |
| RS Rating | 38.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -19.37 | -18.77 | |
| BB ширина | 24.11 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RVTY — 2,86 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RVTY | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RVTY | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | — | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RVTY приходится на июле (+6.44%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — RVTY или TWST?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — RVTY или TWST?
Что лучше купить — RVTY или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией