Сравнение RVTY vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TMO оценён рынком дешевле: 24.50 против 44.02 у RVTY (разница составляет 44.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 3.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 18.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMO составляет 13.26%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15.18% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0.47, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RVTY | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.02 | 24.50 | |
| P/B | 1.48 | 3.24 | |
| P/S | 3.64 | 3.71 | |
| PEG | -2.59 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 16.88 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.28% | 13.26% | |
| ROA | 2.01% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 51.44% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 12.41% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 8.30% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.72 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | 9.46% | |
| EPS | $2.15 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $64.20 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RVTY составляет 52.8 (нейтральная зона), у TMO — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, TMO — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). TMO демонстрирует выраженный тренд, а RVTY — нет. TMO менее волатилен — бета 1.00 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVTY | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 54.43 | 35.48 | |
| CCI (20) | 34.23 | -93.58 | |
| MFI | 74.56 | 39.89 | |
| Williams %R | -45.57 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -4.29 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.00 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.62% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 80.98 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.00 | |
| ATR % | 4.03% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | 0.16 | |
| RS Rating | 38.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -19.86 | -29.85 | |
| BB ширина | 24.66 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RVTY — 2,86 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RVTY | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
RVTY и TMO — дивидендные акции. Доходность: RVTY — 0.30%, TMO — 0.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, TMO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RVTY — 13.37%, TMO — 9.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RVTY | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | 9.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RVTY приходится на июле (+6.44%), а TMO — на июле (+7.40%). Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — RVTY или TMO?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — RVTY или TMO?
Какая акция лучше по технике — RVTY или TMO?
Что лучше купить — RVTY или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией