Сравнение RVTY vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

RVTY29

12TMDX

Сравнение Revvity, Inc. (RVTY) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVTY крупнее в 4.5× (10,64 млрд $ vs 2,38 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 44.02 у RVTY (разница составляет 69.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TMDX — 41.92%, у RVTY — 3.28%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. RVTY побеждает по числу метрик: 29 против 12 у TMDX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RVTYTMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у RVTY — 44.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RVTY — 0.47, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RVTYTMDX

Показатель	RVTY	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	44.02	13.60
P/B	1.48	4.73
P/S	3.64	3.70
PEG	-2.59	0.06
EV/EBITDA	16.88	19.71
Рентабельность
ROE	3.28%	41.92%
ROA	2.01%	11.98%
Валовая маржа	51.44%	59.09%
Операц. маржа	12.41%	14.85%
Чистая маржа	8.30%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.66
Текущая ликв.	1.72	6.74
Быстрая ликв.	1.41	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	13.37%	0.00%
EPS	$2.15	$5.00
Балансовая стоим.	$64.20	$14.37

Технический анализ

По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RVTY составляет 52.8 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TMDX менее волатилен — бета 1.32 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVTYTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVTY	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	52.80	30.27
Stochastic %K	54.43	18.98
CCI (20)	34.23	-58.28
MFI	74.56	34.26
Williams %R	-45.57	-81.02
MACD гистограмма	0.06	-0.61
Momentum (10)	-4.29	-4.92
Тренд
ADX	12.00	43.35
Цена vs EMA 9	-0.59%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+0.86%	-14.41%
Цена vs SMA 50	+5.03%	-31.95%
Цена vs SMA 200	+0.62%	-43.34%
Объём
CMF	0.05	-0.29
Volume Ratio	80.98	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.32
ATR %	4.03%	8.49%
Sharpe (1г)	0.01	-0.83
RS Rating	38.00	7.00
52w от хая	-19.86	-56.41
BB ширина	24.66	89.60

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RVTY — 2,86 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, TMDX — 190,29 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RVTY — 508,25 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RVTY	TMDX
Выручка	2,86 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	241,68 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$5.60
Операц. Cash Flow	581,78 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	508,25 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

Показатель	RVTY	TMDX
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$0.21	—
Коэфф. выплат	13.37%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RVTY приходится на июле (+6.44%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Наименее удачные месяцы: RVTY — февраль (-4.64%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По P/E TransMedics Group, Inc. оценена ниже: 13.60 против 44.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RVTY или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RVTY — 3.28%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у Revvity, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. TransMedics Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Выручка RVTY за TTM — 2,86 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. RVTY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RVTY или TMDX?

Чистая маржа RVTY — 8.30%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RVTY или TMDX?

Технический скоринг: RVTY — 60/100, TMDX — 16/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVTY или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу RVTY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией