Сравнение RVTY vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. RVTY прибылен, P/E составляет 44.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2.13 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0.47, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RVTY | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.02 | -5.93 | |
| P/B | 1.48 | 1.94 | |
| P/S | 3.64 | 2.13 | |
| PEG | -2.59 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 16.88 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.28% | -28.27% | |
| ROA | 2.01% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 51.44% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 12.41% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 8.30% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.72 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | -5.96% | |
| EPS | $2.15 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $64.20 | $69.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RVTY — 52.8, TFX — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVTY на 5.0%, TFX на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета TFX — 1.01, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVTY | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 54.43 | 75.25 | |
| CCI (20) | 34.23 | 48.05 | |
| MFI | 74.56 | 63.13 | |
| Williams %R | -45.57 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -4.29 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.00 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.62% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 80.98 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.01 | |
| ATR % | 4.03% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | 0.27 | |
| RS Rating | 38.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -19.86 | -5.56 | |
| BB ширина | 24.66 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RVTY генерирует 2,86 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RVTY | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RVTY платит 0.30%, TFX — 1.01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RVTY | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | -5.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RVTY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.44%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — RVTY или TFX?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RVTY или TFX?
Что лучше купить — RVTY или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией