Сравнение RVTY vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SYK выглядит привлекательнее: 34,06 против 54,17. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1,76, у SYK — 5,30. EV/EBITDA RVTY — 19,57, у SYK — 22,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYK — 16,36%, у RVTY — 3,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SYK удерживает чистую маржу на уровне 14,43%, опережая RVTY (8,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RVTY — 0,46, у SYK — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RVTY | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,17 | 34,06 | |
| P/B | 1,76 | 5,30 | |
| P/S | 4,36 | 4,92 | |
| PEG | -4,92 | 1,25 | |
| EV/EBITDA | 19,57 | 22,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,27% | 16,36% | |
| ROA | 1,97% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 52,11% | 65,17% | |
| Операц. маржа | 12,32% | 22,03% | |
| Чистая маржа | 8,16% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,25% | 1,05% | |
| Коэфф. выплат | 13,36% | 35,32% | |
| EPS | $2,13 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $64,69 | $62,55 | |
Технический анализ
RVTY набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SYK — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RVTY — 51,5 (нейтральная зона), SYK — 48,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RVTY и SYK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +1,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RVTY выше SMA 200 (+13,7%), SYK — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: RVTY — 11,0 (нет тренда), SYK — 10,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SYK стабильнее (0,12 vs 1,29).
| Индикатор | RVTY | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,45 | 48,31 | |
| Stochastic %K | 56,37 | 40,60 | |
| CCI (20) | 26,34 | -24,13 | |
| MFI | 64,83 | 24,11 | |
| Williams %R | -43,63 | -59,40 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -1,57 | |
| Momentum (10) | 2,36 | -4,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,03 | 10,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,46% | -1,88% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,31% | -1,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,48% | +1,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,70% | -2,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 44,11 | 156,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,29 | 0,12 | |
| ATR % | 2,88% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,80 | -0,51 | |
| RS Rating | 70,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -3,88 | -16,50 | |
| BB ширина | 8,82 | 12,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RVTY — 2,86 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYK растёт быстрее по выручке: +11,20% год к году против +3,70% у RVTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RVTY — 508,25 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RVTY | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.30% | +8.50% | |
| EPS (TTM) | $2,08 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RVTY — 0,25%, SYK — 1,05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: RVTY — 13 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RVTY — 13,36%, SYK — 35,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RVTY | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,25% | 1,05% | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | 13,36% | 35,32% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 0,42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RVTY — июле (+5,83%), для SYK — январе (+4,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RVTY — февраль (-4,64%), SYK — март (-1,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +15,42% против +10,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — RVTY или SYK?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — RVTY или SYK?
Какая акция лучше по технике — RVTY или SYK?
Что лучше купить — RVTY или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией