Сравнение RVTY vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SYK выглядит привлекательнее: 36.89 против 44.02. Премия к оценке RVTY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 3.64 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у SYK — 5.52. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYK — 15.22%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SYK удерживает чистую маржу на уровне 13.21%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RVTY — 0.47, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RVTY | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.02 | 36.89 | |
| P/B | 1.48 | 5.52 | |
| P/S | 3.64 | 4.88 | |
| PEG | -2.59 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 16.88 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.28% | 15.22% | |
| ROA | 2.01% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 51.44% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 12.41% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 8.30% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.72 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | 38.99% | |
| EPS | $2.15 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $64.20 | $58.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RVTY — 52.8 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SYK стабильнее (0.44 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVTY | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 54.43 | 96.70 | |
| CCI (20) | 34.23 | 65.76 | |
| MFI | 74.56 | 66.99 | |
| Williams %R | -45.57 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -4.29 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.00 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.62% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 80.98 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.44 | |
| ATR % | 4.03% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | -0.97 | |
| RS Rating | 38.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -19.86 | -20.59 | |
| BB ширина | 24.66 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RVTY — 2,86 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RVTY — 508,25 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RVTY | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RVTY — 0.30%, SYK — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: RVTY — 13 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RVTY — 13.37%, SYK — 38.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RVTY | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | 38.99% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RVTY — июле (+6.44%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RVTY — февраль (-4.64%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — RVTY или SYK?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — RVTY или SYK?
Какая акция лучше по технике — RVTY или SYK?
Что лучше купить — RVTY или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией