Сравнение RVTY vs STE

Тикер 1

Тикер 2

RVTY11

28STE

RVTY против STE — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STE крупнее в 2.0× (21,56 млрд $ vs 10,64 млрд $). По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 27.05 против 44.02 у RVTY (разница составляет 38.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STE составляет 11.05%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13.18% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность STE составляет 1.14%, у RVTY — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, STE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. STE побеждает по числу метрик: 28 против 11 у RVTY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

RVTYSTE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STE с P/E 27.05 (у RVTY — 44.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 16.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.05% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13.18%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0.47, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVTYSTE

Показатель	RVTY	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	44.02	27.05
P/B	1.48	2.94
P/S	3.64	3.57
PEG	-2.59	0.98
EV/EBITDA	16.88	16.90
Рентабельность
ROE	3.28%	11.05%
ROA	2.01%	7.29%
Валовая маржа	51.44%	44.25%
Операц. маржа	12.41%	18.56%
Чистая маржа	8.30%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.27
Текущая ликв.	1.72	2.09
Быстрая ликв.	1.41	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.14%
Коэфф. выплат	13.37%	30.90%
EPS	$2.15	$7.98
Балансовая стоим.	$64.20	$73.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RVTY — 52.8, STE — 49.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE демонстрирует выраженный тренд, а RVTY — нет. Волатильность: бета STE — 0.70, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVTYSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVTY	STE
Осцилляторы
RSI (14)	52.80	49.92
Stochastic %K	54.43	87.26
CCI (20)	34.23	-5.09
MFI	74.56	52.27
Williams %R	-45.57	-12.74
MACD гистограмма	0.06	0.79
Momentum (10)	-4.29	1.51
Тренд
ADX	12.00	29.51
Цена vs EMA 9	-0.59%	+1.20%
Цена vs EMA 20	+0.86%	+0.60%
Цена vs SMA 50	+5.03%	-1.05%
Цена vs SMA 200	+0.62%	-10.66%
Объём
CMF	0.05	-0.08
Volume Ratio	80.98	101.83
Волатильность и статистика
Beta	1.56	0.70
ATR %	4.03%	2.87%
Sharpe (1г)	0.01	-0.34
RS Rating	38.00	32.00
52w от хая	-19.86	-19.84
BB ширина	24.66	9.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVTY генерирует 2,86 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RVTY	STE
Выручка	2,86 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	241,68 млн $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$7.93
Операц. Cash Flow	581,78 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	508,25 млн $	972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RVTY платит 0.30%, STE — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, STE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RVTY — 13.37%, STE — 30.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RVTY	STE
Див. доходность	0.30%	1.14%
Годовые дивиденды	$0.21	$1.26
Коэфф. выплат	13.37%	30.90%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-5.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVTY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.44%), STE — в мае (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или STERIS plc?

Мультипликатор P/E у STERIS plc ниже (27.05 vs 44.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RVTY или STE?

ROE RVTY — 3.28%, STE — 11.05%. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Revvity, Inc. и STERIS plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RVTY — 0.30%, STE — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или STERIS plc?

По объёму выручки: RVTY — 2,86 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RVTY или STE?

Чистая маржа RVTY — 8.30%, STE — 13.18%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RVTY или STE?

Технический скоринг: RVTY — 60/100, STE — 44/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVTY или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RVTY выигрывает 11, STE — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией