Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RVTY vs STE

Тикер 1

Тикер 2

RVTY17

29STE

RVTY против STE — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STE крупнее в 1,8× (23,06 млрд $ vs 13,15 млрд $). По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 28,85 против 56,13 у RVTY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STE составляет 11,27%, что превышает показатель RVTY (3,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13,33% против 8,16% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность STE составляет 1,07%, у RVTY — 0,24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. STE побеждает по числу метрик: 29 против 17 у RVTY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

$117,88+$2,15 (+1,86%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 13,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.2

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

STERIS plc

STENYSE

$236,60-$1,63 (-0,68%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 23,06 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.6

Рост

7.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RVTYSTE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STE с P/E 28,85 (у RVTY — 56,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STE оценён ниже: 3,82 против 4,52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1,82 против 3,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 13,60 vs 20,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,27% против 3,27% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13,33%, RVTY — 8,16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVTY — 0,46, STE — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVTYSTE

Показатель	RVTY	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	56,13	28,85
P/B	1,82	3,20
P/S	4,52	3,82
PEG	-5,10	1,15
EV/EBITDA	20,17	13,60
Рентабельность
ROE	3,27%	11,27%
ROA	1,97%	7,50%
Валовая маржа	52,11%	44,43%
Операц. маржа	12,32%	18,91%
Чистая маржа	8,16%	13,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	0,28
Текущая ликв.	1,80	1,91
Быстрая ликв.	1,50	1,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,24%	1,07%
Коэфф. выплат	13,36%	30,68%
EPS	$2,13	$8,25
Балансовая стоим.	$64,69	$73,99

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RVTY — 62,2, STE — 64,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVTY на 8,5%, STE на 9,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RVTY — 11,5 (нет тренда), STE — 18,5 (нет тренда). Волатильность: бета STE — 0,52, RVTY — 1,27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVTYSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVTY	STE
Осцилляторы
RSI (14)	62,23	64,19
Stochastic %K	99,81	83,73
CCI (20)	144,64	78,21
MFI	68,90	52,55
Williams %R	-0,19	-16,27
MACD гистограмма	0,23	0,94
Momentum (10)	4,51	1,77
Тренд
ADX	11,53	18,48
Цена vs EMA 9	+2,50%	+1,05%
Цена vs EMA 20	+4,13%	+3,65%
Цена vs SMA 50	+8,46%	+9,23%
Цена vs SMA 200	+18,32%	+1,00%
Объём
CMF	0,23	0,28
Volume Ratio	75,17	87,04
Волатильность и статистика
Beta	1,27	0,52
ATR %	3,14%	2,67%
Sharpe (1г)	0,81	0,15
RS Rating	66,00	38,00
52w от хая	-0,36	-12,19
BB ширина	9,79	17,50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVTY генерирует 2,86 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STE — +8,70%, RVTY — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RVTY	STE
Выручка	2,86 млрд $	5,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.70%	+8.70%
Чистая прибыль	241,68 млн $	785,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	-18.30%	+27.70%
EPS (TTM)	$2,08	$7,93
Операц. Cash Flow	581,78 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	508,25 млн $	972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RVTY платит 0,24%, STE — 1,07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RVTY платит дивиденды 13 лет подряд, STE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RVTY — 13,36%, STE — 30,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RVTY	STE
Див. доходность	0,24%	1,07%
Годовые дивиденды	$0,28	$1,95
Коэфф. выплат	13,36%	30,68%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	3,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVTY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,83%), STE — в мае (+4,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4,64%), для STE — сентябрь (-1,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11,50% против +10,46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVTY

+1,9

-4,6

-1,1

-0,0

+4,0

+2,9

+5,8

-1,6

+0,5

-2,5

+3,6

+1,7

STE

+2,4

-1,0

-0,1

+0,2

+4,1

+1,3

+3,4

+0,6

-1,3

-0,1

+2,3

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или STERIS plc?

Мультипликатор P/E у STERIS plc ниже (28,85 vs 56,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RVTY или STE?

ROE RVTY — 3,27%, STE — 11,27%. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Revvity, Inc. и STERIS plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RVTY — 0,24%, STE — 1,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или STERIS plc?

По объёму выручки: RVTY — 2,86 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RVTY или STE?

Чистая маржа RVTY — 8,16%, STE — 13,33%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RVTY или STE?

Технический скоринг: RVTY — 74/100, STE — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVTY или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик RVTY выигрывает 17, STE — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией