Сравнение RVTY vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SHC выглядит привлекательнее: 37.61 против 44.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 16.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHC впереди: 9.91% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как RVTY практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RVTY | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.02 | 37.61 | |
| P/B | 1.48 | 7.12 | |
| P/S | 3.64 | 3.73 | |
| PEG | -2.59 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 16.88 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.28% | 20.57% | |
| ROA | 2.01% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 51.44% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 12.41% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 8.30% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.72 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | 0.00% | |
| EPS | $2.15 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $64.20 | $2.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RVTY составляет 52.8 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVTY на 5.0%, SHC на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: RVTY — 12.0 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). SHC менее волатилен — бета 1.37 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVTY | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.80 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 54.43 | 67.54 | |
| CCI (20) | 34.23 | -51.85 | |
| MFI | 74.56 | 40.62 | |
| Williams %R | -45.57 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -4.29 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.00 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.62% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 80.98 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.37 | |
| ATR % | 4.03% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | 0.55 | |
| RS Rating | 38.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -19.86 | -21.66 | |
| BB ширина | 24.66 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RVTY — 2,86 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RVTY — 241,68 млн $, SHC — 77,95 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVTY генерирует 508,25 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RVTY | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,86 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,68 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 581,78 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 508,25 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RVTY | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | — | |
| Коэфф. выплат | 13.37% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RVTY приходится на июле (+6.44%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для RVTY — февраль (-4.64%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revvity, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — RVTY или SHC?
Какие дивиденды у Revvity, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Revvity, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — RVTY или SHC?
Какая акция лучше по технике — RVTY или SHC?
Что лучше купить — RVTY или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией