ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RVMD vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
RVMD17
22VRTX
Инвесторы часто выбирают между RVMD и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 3.4× (110,03 млрд $ vs 32,68 млрд $). RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RVMD и VRTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
433,54 $+3,10 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 110,03 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

RVMDVRTX

Фундаментальный анализ

P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 5.65 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVMD — 0.10, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVMDVRTX
ПоказательRVMDVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-21.7125.21
P/B19.855.65
P/S0.008.91
PEG0.440.04
EV/EBITDA-23.6520.39
Рентабельность
ROE-83.22%23.93%
ROA-60.86%16.38%
Валовая маржа0.00%86.28%
Операц. маржа0.00%38.97%
Чистая маржа0.00%35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.10
Текущая ликв.6.803.02
Быстрая ликв.6.802.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.92$17.07
Балансовая стоим.$7.57$76.20

Технический анализ

RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VRTX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RVMD — 61.6 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: RVMD — 36.8 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVMDVRTX
Общая оценка
72
38
Осцилляторы
61
42
Тренд
76
42
Объём
44
47
Волатильность
58
48
ИндикаторRVMDVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5844.72
Stochastic %K77.2640.91
CCI (20)136.65-6.78
MFI70.4651.89
Williams %R-22.74-59.09
MACD гистограмма-1.110.82
Momentum (10)-0.742.79
Тренд
ADX36.7920.78
Цена vs EMA 9+2.38%-1.40%
Цена vs EMA 20+5.28%-1.37%
Цена vs SMA 50+21.82%-2.70%
Цена vs SMA 200+80.20%-0.84%
Объём
CMF-0.10-0.07
Volume Ratio80.11166.86
Волатильность и статистика
Beta1.020.74
ATR %4.40%2.57%
Sharpe (1г)2.200.00
RS Rating97.0044.00
52w от хая-3.45-15.25
BB ширина14.658.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RVMD — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RVMD генерирует -913,73 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRVMDVRTXЛидер
Выручка0 $12,07 млрд $
Чистая прибыль-1,13 млрд $3,95 млрд $
EPS (TTM)$-5.95$15.46
Операц. Cash Flow-897,74 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow-913,73 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательRVMDVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RVMD — ноябре (+15.80%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RVMD — май (-4.18%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +10.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2
VRTX
+5.7
-2.7
+1.7
+2.2
+1.9
+2.5
+2.4
-0.8
-2.9
-1.7
+2.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RVMD или VRTX?
ROE RVMD — -83.22%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
По объёму выручки: RVMD — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RVMD или VRTX?
Технический скоринг: RVMD — 72/100, VRTX — 38/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RVMD или VRTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RVMD выигрывает 17, VRTX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией