Сравнение RVMD vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RVMD (P/E -21.71), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RVMD — 0.10, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RVMD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21.71 | -1.53 | |
| P/B | 19.85 | 1.31 | |
| P/S | 0.00 | 1.71 | |
| PEG | 0.44 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -23.65 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.22% | -61.41% | |
| ROA | -60.86% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 6.80 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 6.80 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.92 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $7.57 | $4.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RVMD составляет 61.6 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RVMD торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RVMD — 36.8 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 1.04 у VNDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVMD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.58 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 77.26 | 11.90 | |
| CCI (20) | 136.65 | -93.20 | |
| MFI | 70.46 | 40.10 | |
| Williams %R | -22.74 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.74 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.79 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.82% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +80.20% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 80.11 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.04 | |
| ATR % | 4.40% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 0.87 | |
| RS Rating | 97.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -3.45 | -37.83 | |
| BB ширина | 14.65 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RVMD — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RVMD — -1,13 млрд $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RVMD — -913,73 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RVMD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.95 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | -897,74 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -913,73 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RVMD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RVMD приходится на ноябре (+15.80%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: RVMD — май (-4.18%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — RVMD или VNDA?
Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — RVMD или VNDA?
Что лучше купить — RVMD или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией