ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RVMD vs VKTX

Тикер 1
Тикер 2
RVMD23
12VKTX
Сравнение Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 9.2× (32,68 млрд $ vs 3,56 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RVMD — -21.71, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте RVMD уверенно лидирует со счётом 23:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.
VKTXNASDAQ
30,68 $+1,24 $ (+4,21%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,56 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RVMDVKTX

Фундаментальный анализ

Ни RVMD (P/E -21.71), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VKTX — 6.78, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RVMD — 0.10, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RVMDVKTX
ПоказательRVMDVKTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-21.71-7.20
P/B19.856.78
P/S0.000.00
PEG0.440.08
EV/EBITDA-23.65-6.58
Рентабельность
ROE-83.22%-71.31%
ROA-60.86%-77.66%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.00
Текущая ликв.6.805.72
Быстрая ликв.6.805.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.92$-4.09
Балансовая стоим.$7.57$4.34

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 27/100 у VKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RVMD составляет 61.6 (нейтральная зона), у VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RVMD торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как VKTX ниже этой средней (-10.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: RVMD — 36.8 (выраженный тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 1.61 у VKTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVMDVKTX
Общая оценка
72
27
Осцилляторы
61
39
Тренд
76
32
Объём
44
44
Волатильность
58
43
ИндикаторRVMDVKTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5838.97
Stochastic %K77.2628.38
CCI (20)136.65-151.25
MFI70.4655.54
Williams %R-22.74-71.62
MACD гистограмма-1.11-0.26
Momentum (10)-0.74-2.84
Тренд
ADX36.7920.67
Цена vs EMA 9+2.38%-2.47%
Цена vs EMA 20+5.28%-5.62%
Цена vs SMA 50+21.82%-10.72%
Цена vs SMA 200+80.20%-9.77%
Объём
CMF-0.10-0.04
Volume Ratio80.1172.11
Волатильность и статистика
Beta1.021.61
ATR %4.40%5.11%
Sharpe (1г)2.200.38
RS Rating97.0046.00
52w от хая-3.45-31.77
BB ширина14.6516.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RVMD — 0 $, VKTX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RVMD — -1,13 млрд $, VKTX — -359,64 млн $. VKTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RVMD — -913,73 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRVMDVKTXЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-1,13 млрд $-359,64 млн $
EPS (TTM)$-5.95$-3.19
Операц. Cash Flow-897,74 млн $-278,69 млн $
Free Cash Flow-913,73 млн $-278,69 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательRVMDVKTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RVMD приходится на ноябре (+15.80%), а VKTX — на феврале (+22.00%). Наименее удачные месяцы: RVMD — май (-4.18%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +35.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2
VKTX
-2.3
+22.0
-4.8
+1.7
+11.3
-2.0
+2.1
+2.0
+6.2
+7.0
+0.6
+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RVMD или VKTX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RVMD — -83.22%, VKTX — -71.31%. Преимущество у VKTX.
Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
Выручка RVMD за TTM — 0 $, VKTX — 0 $. VKTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — RVMD или VKTX?
Технический скоринг: RVMD — 72/100, VKTX — 27/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RVMD или VKTX?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:12 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией