ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RVMD vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
RVMD21
12VERA
RVMD против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RVMD крупнее в 13.3× (32,68 млрд $ vs 2,47 млрд $). Ни RVMD (P/E -21.71), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 21:12 — убедительное преимущество RVMD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RVMDVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RVMD — -21.71, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERA дешевле: 4.95 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVMD — 0.10, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVMDVERA
ПоказательRVMDVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-21.71-6.71
P/B19.854.95
P/S0.000.00
PEG0.440.14
EV/EBITDA-23.65-6.74
Рентабельность
ROE-83.22%-74.86%
ROA-60.86%-59.34%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.15
Текущая ликв.6.8013.64
Быстрая ликв.6.8013.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.92$-5.16
Балансовая стоим.$7.57$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RVMD — 61.6, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, VERA — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: RVMD — 36.8 (выраженный тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). RVMD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERA. Волатильность: бета RVMD — 1.02, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVMDVERA
Общая оценка
72
20
Осцилляторы
61
38
Тренд
76
31
Объём
44
31
Волатильность
58
43
ИндикаторRVMDVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5840.48
Stochastic %K77.2625.56
CCI (20)136.65-115.40
MFI70.4649.54
Williams %R-22.74-74.44
MACD гистограмма-1.11-0.12
Momentum (10)-0.74-1.98
Тренд
ADX36.7914.81
Цена vs EMA 9+2.38%-3.37%
Цена vs EMA 20+5.28%-6.02%
Цена vs SMA 50+21.82%-11.43%
Цена vs SMA 200+80.20%-3.73%
Объём
CMF-0.10-0.22
Volume Ratio80.1179.33
Волатильность и статистика
Beta1.021.29
ATR %4.40%6.10%
Sharpe (1г)2.200.87
RS Rating97.0082.00
52w от хая-3.45-38.23
BB ширина14.6517.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVMD генерирует 0 $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RVMD — -1,13 млрд $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVMD генерирует -913,73 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRVMDVERAЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-1,13 млрд $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-5.95$-4.66
Операц. Cash Flow-897,74 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-913,73 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательRVMDVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVMD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.80%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVMD — май (-4.18%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +35.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RVMD или VERA?
ROE RVMD — -83.22%, VERA — -74.86%. VERA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: RVMD — 0 $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RVMD или VERA?
Технический скоринг: RVMD — 72/100, VERA — 20/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RVMD или VERA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RVMD выигрывает 21, VERA — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией