Сравнение RVMD vs VERA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RVMD — -23,15, VERA — -5,94. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERA дешевле: 4,70 против 16,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVMD — 0,25, VERA — 0,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RVMD | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -23,15 | -5,94 | |
| P/B | 16,60 | 4,70 | |
| P/S | 0,00 | 0,00 | |
| PEG | 0,41 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | -25,62 | -6,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -96,44% | -74,86% | |
| ROA | -40,90% | -59,34% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 11,38 | 13,64 | |
| Быстрая ликв. | 11,38 | 13,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$8,38 | -$5,16 | |
| Балансовая стоим. | $12,36 | $6,99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 69/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RVMD — 67,1, VERA — 40,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 16,6%, VERA — ниже на -9,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+72,3%), VERA — ниже (-15,6%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: RVMD — 31,3 (выраженный тренд), VERA — 33,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета VERA — 1,17, RVMD — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVMD | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,12 | 40,89 | |
| Stochastic %K | 97,31 | 41,98 | |
| CCI (20) | 225,17 | -61,48 | |
| MFI | 60,13 | 19,17 | |
| Williams %R | -2,69 | -58,02 | |
| MACD гистограмма | 0,93 | -0,41 | |
| Momentum (10) | 15,92 | -2,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,32 | 33,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,87% | +0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,65% | -4,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,65% | -9,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +72,32% | -15,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 90,70 | 67,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 1,17 | |
| ATR % | 3,78% | 6,06% | |
| Sharpe (1г) | 2,87 | 1,07 | |
| RS Rating | 99,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -0,36 | -41,32 | |
| BB ширина | 13,86 | 42,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RVMD генерирует 0 $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RVMD — -1,13 млрд $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVMD генерирует -913,73 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RVMD | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | -299,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,95 | -$4,66 | |
| Операц. Cash Flow | -897,74 млн $ | -241,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -913,73 млн $ | -241,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RVMD | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RVMD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15,80%), VERA — в ноябре (+32,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVMD — март (-2,61%), для VERA — апрель (-7,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +55,15% против +39,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RVMD или VERA?
Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RVMD или VERA?
Что лучше купить — RVMD или VERA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией