Сравнение RVMD vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

RVMD15

25VCYT

RVMD против VCYT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RVMD крупнее в 9.1× (32,68 млрд $ vs 3,61 млрд $). Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. RVMD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VCYT побеждает по числу метрик: 25 против 15 у RVMD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RVMDVCYT

Фундаментальный анализ

RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVMD — 0.10, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVMDVCYT

Показатель	RVMD	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-21.71	40.84
P/B	19.85	2.67
P/S	0.00	6.66
PEG	0.44	0.26
EV/EBITDA	-23.65	31.88
Рентабельность
ROE	-83.22%	6.86%
ROA	-60.86%	6.13%
Валовая маржа	0.00%	71.31%
Операц. маржа	0.00%	12.45%
Чистая маржа	0.00%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.03
Текущая ликв.	6.80	9.31
Быстрая ликв.	6.80	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.92	$1.11
Балансовая стоим.	$7.57	$16.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 74/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RVMD — 64.2, VCYT — 74.5. RVMD в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVMD на 23.5%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RVMD — 36.9 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета RVMD — 1.03, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVMDVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVMD	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	64.16	74.54
Stochastic %K	93.09	98.57
CCI (20)	167.91	133.82
MFI	69.81	63.60
Williams %R	-6.91	-1.43
MACD гистограмма	-0.76	0.65
Momentum (10)	11.22	4.00
Тренд
ADX	36.87	22.17
Цена vs EMA 9	+3.72%	+11.37%
Цена vs EMA 20	+6.89%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+23.49%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+83.01%	+23.73%
Объём
CMF	-0.03	0.16
Volume Ratio	66.39	117.07
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.74
ATR %	4.21%	4.74%
Sharpe (1г)	2.30	0.95
RS Rating	97.00	77.00
52w от хая	-1.27	-10.89
BB ширина	14.42	41.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVMD генерирует 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RVMD генерирует -913,73 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RVMD	VCYT
Выручка	0 $	517,14 млн $
Чистая прибыль	-1,13 млрд $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$-5.95	$0.84
Операц. Cash Flow	-897,74 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-913,73 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RVMD	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVMD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.80%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVMD — май (-4.18%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +31.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RVMD или VCYT?

ROE RVMD — -83.22%, VCYT — 6.86%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: RVMD — 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RVMD или VCYT?

Технический скоринг: RVMD — 74/100, VCYT — 66/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVMD или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RVMD выигрывает 15, VCYT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией