Сравнение RVMD vs UTHR

Тикер 1

Тикер 2

RVMD21

19UTHR

Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и United Therapeutics Corporation (UTHR) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 19.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RVMD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, UTHR — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

United Therapeutics Corporation

UTHRNASDAQ

565,87 $+1,94 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 24,02 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RVMDUTHR

Фундаментальный анализ

RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B UTHR — 4.16, у RVMD — 19.85. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RVMD — 0.10, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RVMDUTHR

Показатель	RVMD	UTHR
Мультипликаторы оценки
P/E	-21.71	19.05
P/B	19.85	4.16
P/S	0.00	7.55
PEG	0.44	2.39
EV/EBITDA	-23.65	13.31
Рентабельность
ROE	-83.22%	19.24%
ROA	-60.86%	19.17%
Валовая маржа	0.00%	86.58%
Операц. маржа	0.00%	45.34%
Чистая маржа	0.00%	40.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.00
Текущая ликв.	6.80	4.79
Быстрая ликв.	6.80	4.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.92	$29.60
Балансовая стоим.	$7.57	$135.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 74/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RVMD — 64.2, UTHR — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. RVMD и UTHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.5% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RVMD — 36.9 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UTHR — 0.16, RVMD — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVMDUTHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVMD	UTHR
Осцилляторы
RSI (14)	64.16	48.16
Stochastic %K	93.09	19.62
CCI (20)	167.91	-125.13
MFI	69.81	51.12
Williams %R	-6.91	-80.38
MACD гистограмма	-0.76	-2.37
Momentum (10)	11.22	-3.31
Тренд
ADX	36.87	25.60
Цена vs EMA 9	+3.72%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+6.89%	-0.80%
Цена vs SMA 50	+23.49%	+0.40%
Цена vs SMA 200	+83.01%	+19.21%
Объём
CMF	-0.03	-0.11
Volume Ratio	66.39	105.81
Волатильность и статистика
Beta	1.03	0.16
ATR %	4.21%	2.64%
Sharpe (1г)	2.30	1.35
RS Rating	97.00	89.00
52w от хая	-1.27	-7.14
BB ширина	14.42	5.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVMD генерирует 0 $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RVMD убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RVMD — -913,73 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RVMD	UTHR
Выручка	0 $	3,18 млрд $
Чистая прибыль	-1,13 млрд $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$-5.95	$30.13
Операц. Cash Flow	-897,74 млн $	1,56 млрд $
Free Cash Flow	-913,73 млн $	1,04 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RVMD	UTHR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVMD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.80%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RVMD — май (-4.18%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +8.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

UTHR

-1.7

-3.1

-2.4

+0.5

+2.1

+0.1

+0.2

+2.5

-3.1

+4.8

+5.4

+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или United Therapeutics Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RVMD или UTHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RVMD — -83.22%, UTHR — 19.24%. Преимущество у UTHR.

Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и United Therapeutics Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или United Therapeutics Corporation?

Выручка RVMD за TTM — 0 $, UTHR — 3,18 млрд $. UTHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RVMD или UTHR?

Технический скоринг: RVMD — 74/100, UTHR — 53/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVMD или UTHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией