Сравнение RVMD vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 12.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B TGTX — 9.85, у RVMD — 19.85. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RVMD — 0.10, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RVMD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21.71 | 12.43 | |
| P/B | 19.85 | 9.85 | |
| P/S | 0.00 | 8.69 | |
| PEG | 0.44 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -23.65 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.22% | 87.36% | |
| ROA | -60.86% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 6.80 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 6.80 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.92 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $7.57 | $4.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RVMD составляет 61.6 (нейтральная зона), у TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RVMD и TGTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RVMD — 36.8 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGTX менее волатилен — бета 0.81 против 1.02 у RVMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVMD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.58 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 77.26 | 57.18 | |
| CCI (20) | 136.65 | 31.80 | |
| MFI | 70.46 | 65.07 | |
| Williams %R | -22.74 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -0.74 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.79 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.82% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +80.20% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 80.11 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.81 | |
| ATR % | 4.40% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 0.37 | |
| RS Rating | 97.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -3.45 | -10.95 | |
| BB ширина | 14.65 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RVMD — 0 $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RVMD убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RVMD — -913,73 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RVMD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.95 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -897,74 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -913,73 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RVMD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RVMD приходится на ноябре (+15.80%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Наименее удачные месяцы: RVMD — май (-4.18%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +35.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RVMD или TGTX?
Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RVMD или TGTX?
Что лучше купить — RVMD или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией