ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RVMD vs TECH

Тикер 1
Тикер 2
RVMD23
19TECH
Инвесторы часто выбирают между RVMD и TECH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RVMD крупнее в 4.4× (32,68 млрд $ vs 7,42 млрд $). RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как RVMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 13/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RVMD и TECH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
TECH
Bio-Techne Corporation
TECHNASDAQ
47,37 $+0,67 $ (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,42 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RVMDTECH

Фундаментальный анализ

P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 66.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVMD — 0.10, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVMDTECH
ПоказательRVMDTECHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-21.7166.44
P/B19.853.49
P/S0.006.04
PEG0.44-4.60
EV/EBITDA-23.6528.54
Рентабельность
ROE-83.22%5.49%
ROA-60.86%4.30%
Валовая маржа0.00%64.96%
Операц. маржа0.00%12.70%
Чистая маржа0.00%9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.14
Текущая ликв.6.804.49
Быстрая ликв.6.803.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.69%
Коэфф. выплат0.00%45.47%
EPS$-6.92$0.70
Балансовая стоим.$7.57$13.38

Технический анализ

RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TECH — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RVMD — 61.6 (нейтральная зона), TECH — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, TECH — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: RVMD — 36.8 (выраженный тренд), TECH — 33.0 (выраженный тренд). По бете RVMD стабильнее (1.02 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVMDTECH
Общая оценка
72
13
Осцилляторы
61
31
Тренд
76
26
Объём
44
31
Волатильность
58
40
ИндикаторRVMDTECHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5843.47
Stochastic %K77.2630.23
CCI (20)136.65-55.55
MFI70.4627.65
Williams %R-22.74-69.77
MACD гистограмма-1.11-0.22
Momentum (10)-0.74-3.54
Тренд
ADX36.7933.02
Цена vs EMA 9+2.38%+1.36%
Цена vs EMA 20+5.28%-3.32%
Цена vs SMA 50+21.82%-9.56%
Цена vs SMA 200+80.20%-17.51%
Объём
CMF-0.10-0.10
Volume Ratio80.1168.59
Волатильность и статистика
Beta1.021.15
ATR %4.40%5.83%
Sharpe (1г)2.200.11
RS Rating97.0025.00
52w от хая-3.45-34.35
BB ширина14.6534.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RVMD — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RVMD генерирует -913,73 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRVMDTECHЛидер
Выручка0 $1,22 млрд $
Чистая прибыль-1,13 млрд $73,40 млн $
EPS (TTM)$-5.95$0.47
Операц. Cash Flow-897,74 млн $287,56 млн $
Free Cash Flow-913,73 млн $256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, RVMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RVMD не имеет дивидендной истории.

ПоказательRVMDTECHЛидер
Див. доходность—0.69%
Годовые дивиденды—$0.16
Коэфф. выплат—45.47%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-34.02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RVMD — ноябре (+15.80%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RVMD — май (-4.18%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +9.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2
TECH
-0.3
-0.5
-1.0
+1.8
+3.5
+1.3
+4.9
-2.7
-0.7
-1.8
+4.9
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RVMD или TECH?
ROE RVMD — -83.22%, TECH — 5.49%. TECH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Revolution Medicines, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Bio-Techne Corporation?
По объёму выручки: RVMD — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RVMD или TECH?
Технический скоринг: RVMD — 72/100, TECH — 13/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RVMD или TECH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RVMD выигрывает 23, TECH — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией