Сравнение RVMD vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у RVMD — 19.85. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RVMD — 0.10, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RVMD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21.71 | 27.63 | |
| P/B | 19.85 | 1.19 | |
| P/S | 0.00 | 0.83 | |
| PEG | 0.44 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -23.65 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -83.22% | 4.89% | |
| ROA | -60.86% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 62.39% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -1.88% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 6.80 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 6.80 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.92 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $7.57 | $14.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RVMD — 61.6, SRPT — 33.3. Обе акции находятся в одной зоне. RVMD торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как SRPT ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: RVMD — 36.8 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RVMD — 1.02, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RVMD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.58 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 77.26 | 7.81 | |
| CCI (20) | 136.65 | -143.93 | |
| MFI | 70.46 | 35.27 | |
| Williams %R | -22.74 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.74 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.79 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.82% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +80.20% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 80.11 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 2.09 | |
| ATR % | 4.40% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | -0.30 | |
| RS Rating | 97.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -3.45 | -61.21 | |
| BB ширина | 14.65 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RVMD генерирует 0 $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RVMD — -1,13 млрд $, SRPT — -713,41 млн $. SRPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RVMD — -913,73 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RVMD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.95 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -897,74 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -913,73 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RVMD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RVMD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.80%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RVMD — май (-4.18%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RVMD или SRPT?
Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RVMD или SRPT?
Что лучше купить — RVMD или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией