Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение RVMD vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

RVMD20

18SRPT

Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 22,7× (43,31 млрд $ vs 1,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RVMD — -22,99, SRPT — -12,57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. SRPT убыточен — чистая маржа -6,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RVMD набирает 81 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

$203,71+$1,71 (+0,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 43,31 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

$18,10-$0,32 (-1,74%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,91 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

RVMDSRPT

Фундаментальный анализ

Ни RVMD (P/E -22,99), ни SRPT (P/E -12,57) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1,25, у RVMD — 16,48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RVMD — 0,25, у SRPT — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RVMDSRPT

Показатель	RVMD	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	-22,99	-12,57
P/B	16,48	1,25
P/S	0,00	0,97
PEG	0,41	0,01
EV/EBITDA	-25,44	-163,58
Рентабельность
ROE	-96,44%	-9,96%
ROA	-40,90%	-4,29%
Валовая маржа	0,00%	58,56%
Операц. маржа	0,00%	-7,26%
Чистая маржа	0,00%	-6,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,25	0,68
Текущая ликв.	11,38	4,42
Быстрая ликв.	11,38	2,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$8,38	-$1,30
Балансовая стоим.	$12,36	$14,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 81/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RVMD — 63,1, SRPT — 59,2. Обе акции находятся в одной зоне. RVMD и SRPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,8% и +6,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RVMD выше SMA 200 (+65,9%), SRPT — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: RVMD — 32,3 (выраженный тренд), SRPT — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RVMD — 1,17, SRPT — 2,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVMDSRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVMD	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	63,14	59,19
Stochastic %K	83,54	84,17
CCI (20)	80,43	121,96
MFI	51,95	73,15
Williams %R	-16,46	-15,83
MACD гистограмма	0,66	0,33
Momentum (10)	16,18	3,24
Тренд
ADX	32,34	18,17
Цена vs EMA 9	+1,43%	+3,36%
Цена vs EMA 20	+4,47%	+5,79%
Цена vs SMA 50	+12,75%	+6,53%
Цена vs SMA 200	+65,88%	-5,46%
Объём
CMF	0,11	-0,01
Volume Ratio	45,55	51,22
Волатильность и статистика
Beta	1,17	2,02
ATR %	3,45%	4,76%
Sharpe (1г)	2,82	0,20
RS Rating	99,00	24,00
52w от хая	-2,42	-28,52
BB ширина	18,94	25,33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVMD генерирует 0 $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RVMD — -1,13 млрд $, SRPT — -713,41 млн $. SRPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RVMD — -913,73 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RVMD	SRPT	Лидер
Выручка	0 $	2,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+15.60%	—
Чистая прибыль	-1,13 млрд $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	-$5,95	-$7,13
Операц. Cash Flow	-897,74 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	-913,73 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RVMD	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVMD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15,80%), SRPT — в сентябре (+15,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RVMD — март (-2,61%), SRPT — январь (-7,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +39,82% против +10,88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVMD

+4,8

-0,1

-2,6

+14,6

-1,7

+3,5

-2,2

+4,4

+2,3

+2,2

+15,8

-1,2

SRPT

-7,4

-0,4

+0,4

-1,0

+4,4

-1,9

+2,7

+15,4

-7,2

+2,9

+3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RVMD или SRPT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RVMD — -96,44%, SRPT — -9,96%. Преимущество у SRPT.

Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Выручка RVMD за TTM — 0 $, SRPT — 2,20 млрд $. SRPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RVMD или SRPT?

Технический скоринг: RVMD — 81/100, SRPT — 69/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVMD или SRPT?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией