ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RVMD vs RYTM

Тикер 1
Тикер 2
RVMD27
13RYTM
RVMD против RYTM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RVMD крупнее в 5.3× (32,68 млрд $ vs 6,18 млрд $). Ни RVMD (P/E -21.71), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RYTM — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу RVMD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
RYTMNASDAQ
90,19 $-0,45 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.2
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

RVMDRYTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RVMD — -21.71, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVMD дешевле: 19.85 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVMD — 0.10, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVMDRYTM
ПоказательRVMDRYTMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-21.71-30.40
P/B19.8550.13
P/S0.0028.60
PEG0.442.50
EV/EBITDA-23.65-34.87
Рентабельность
ROE-83.22%-203.25%
ROA-60.86%-45.82%
Валовая маржа0.00%89.41%
Операц. маржа0.00%-90.89%
Чистая маржа0.00%-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.101.85
Текущая ликв.6.804.17
Быстрая ликв.6.803.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.92$-2.98
Балансовая стоим.$7.57$1.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RVMD — 61.6, RYTM — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RVMD на 21.8%, RYTM на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: RVMD — 36.8 (выраженный тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). RVMD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RYTM. Волатильность: бета RVMD — 1.02, RYTM — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVMDRYTM
Общая оценка
72
62
Осцилляторы
61
58
Тренд
76
58
Объём
44
50
Волатильность
58
55
ИндикаторRVMDRYTMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5852.73
Stochastic %K77.2657.35
CCI (20)136.6512.39
MFI70.4666.09
Williams %R-22.74-42.65
MACD гистограмма-1.11-0.11
Momentum (10)-0.74-5.97
Тренд
ADX36.7912.39
Цена vs EMA 9+2.38%+0.81%
Цена vs EMA 20+5.28%+1.56%
Цена vs SMA 50+21.82%+4.03%
Цена vs SMA 200+80.20%-8.13%
Объём
CMF-0.10-0.04
Volume Ratio80.1162.29
Волатильность и статистика
Beta1.021.11
ATR %4.40%5.20%
Sharpe (1г)2.200.79
RS Rating97.0077.00
52w от хая-3.45-25.83
BB ширина14.6521.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RVMD генерирует 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RVMD — -1,13 млрд $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVMD генерирует -913,73 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRVMDRYTMЛидер
Выручка0 $189,76 млн $
Чистая прибыль-1,13 млрд $-196,54 млн $
EPS (TTM)$-5.95$-3.11
Операц. Cash Flow-897,74 млн $-115,67 млн $
Free Cash Flow-913,73 млн $-116,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательRVMDRYTMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RVMD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.80%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RVMD — май (-4.18%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +31.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2
RYTM
-5.8
-6.3
-8.6
+3.5
-6.3
+2.9
+24.9
+18.7
-6.2
-0.2
+10.7
+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RVMD или RYTM?
ROE RVMD — -83.22%, RYTM — -203.25%. RVMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: RVMD — 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RVMD или RYTM?
Технический скоринг: RVMD — 72/100, RYTM — 62/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RVMD или RYTM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RVMD выигрывает 27, RYTM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией