Сравнение RVMD vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

RVMD26

14RXRX

Инвесторы часто выбирают между RVMD и RXRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RVMD крупнее в 23.5× (32,68 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни RVMD (P/E -21.71), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RVMD сильнее: 74/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:14 в пользу RVMD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

RVMDRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RVMD — -21.71, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RVMD — 0.10, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RVMDRXRX

Показатель	RVMD	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-21.71	-2.80
P/B	19.85	1.53
P/S	0.00	19.97
PEG	0.44	-0.07
EV/EBITDA	-23.65	-1.53
Рентабельность
ROE	-83.22%	-54.32%
ROA	-60.86%	-41.79%
Валовая маржа	0.00%	-34.44%
Операц. маржа	0.00%	-882.92%
Чистая маржа	0.00%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.07
Текущая ликв.	6.80	5.47
Быстрая ликв.	6.80	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.92	$-1.06
Балансовая стоим.	$7.57	$1.94

Технический анализ

RVMD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RVMD — 64.2 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 23.5%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+83.0%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: RVMD — 36.9 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). RVMD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RXRX. По бете RVMD стабильнее (1.03 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RVMDRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RVMD	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	64.16	38.16
Stochastic %K	93.09	24.11
CCI (20)	167.91	-118.63
MFI	69.81	32.93
Williams %R	-6.91	-75.89
MACD гистограмма	-0.76	-0.05
Momentum (10)	11.22	-0.47
Тренд
ADX	36.87	15.48
Цена vs EMA 9	+3.72%	-2.57%
Цена vs EMA 20	+6.89%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+23.49%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+83.01%	-31.81%
Объём
CMF	-0.03	-0.09
Volume Ratio	66.39	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.03	3.01
ATR %	4.21%	6.15%
Sharpe (1г)	2.30	-0.30
RS Rating	97.00	12.00
52w от хая	-1.27	-58.77
BB ширина	14.42	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RVMD — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RVMD — -1,13 млрд $, RXRX — -644,76 млн $. RXRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RVMD генерирует -913,73 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RVMD	RXRX
Выручка	0 $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-1,13 млрд $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-5.95	$-1.44
Операц. Cash Flow	-897,74 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-913,73 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RVMD	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RVMD — ноябре (+15.80%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RVMD — май (-4.18%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Revolution Medicines, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RVMD или RXRX?

ROE RVMD — -83.22%, RXRX — -54.32%. RXRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Revolution Medicines, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Revolution Medicines, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: RVMD — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RVMD или RXRX?

Технический скоринг: RVMD — 74/100, RXRX — 15/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RVMD или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RVMD выигрывает 26, RXRX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией