Сравнение RUSI vs T
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. T показывает P/E 4.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу T: 1.14 vs 12.25 у RUSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) T дешевле: 1.28 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. T генерирует прибыль с ROE 23.89%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. T несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.55, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RUSI | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26.97 | 4.96 | |
| P/B | 2.20 | 1.28 | |
| P/S | 12.25 | 1.14 | |
| PEG | — | 0.20 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.13% | 23.89% | |
| ROA | -7.63% | 3.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -45.49% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 6.55 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.25% | |
| Коэфф. выплат | — | 0.68% | |
| EPS | $-2.47 | $659.84 | |
| Балансовая стоим. | $30.31 | $2548.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUSI сильнее: 35/100 против 26/100 у T. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUSI составляет 38.2 (нейтральная зона), у T — 33.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RUSI на -11.7%, T на -90.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RUSI — 13.9 (нет тренда), T — 41.5 (выраженный тренд). T демонстрирует выраженный тренд, а RUSI — нет. T менее волатилен — бета 0.74 против 0.89 у RUSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) T составляет 14.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUSI | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.22 | 33.46 | |
| Stochastic %K | 10.68 | 18.10 | |
| CCI (20) | -121.25 | -94.06 | |
| MFI | 67.37 | 25.92 | |
| Williams %R | -89.32 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -2.64 | |
| Momentum (10) | -2.00 | -37.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.94 | 41.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | -90.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | -90.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.67% | -90.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.89% | -90.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 21.49 | 90.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.74 | |
| ATR % | 5.83% | 14.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.29 | |
| RS Rating | 55.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -43.23 | -91.19 | |
| BB ширина | 11.16 | 6.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUSI — 592,47 млн ₽, T — 771,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUSI: +65.72% г/г vs +43.21%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: T зарабатывает 192,41 млрд ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUSI генерирует 673,64 млн ₽, T — -200,32 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUSI | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 592,47 млн ₽ | 771,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.72% | +43.21% | |
| Чистая прибыль | -269,51 млн ₽ | 192,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +110.06% | — |
| EPS (TTM) | $-2.47 | $659.84 | |
| Операц. Cash Flow | 714,68 млн ₽ | -105,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 673,64 млн ₽ | -200,32 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: T обеспечивает 3.25% годовой доходности, RUSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RUSI платит дивиденды 3 лет подряд, T — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RUSI | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $40.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.68% | |
| Лет выплат | 3.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 141.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUSI приходится на феврале (+15.72%), а T — на декабре (+9.98%). Слабые месяцы: для RUSI — май (-6.83%), для T — сентябрь (-7.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +24.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Т-Технологии?
У кого выше рентабельность — RUSI или T?
Какие дивиденды у ИК РУСС-ИНВЕСТ и Т-Технологии?
Какая компания крупнее по выручке — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Т-Технологии?
Какая акция лучше по технике — RUSI или T?
Что лучше купить — RUSI или T?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией