Сравнение RUSI vs SVCB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUSI имеет отрицательный P/E (-26.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SVCB прибылен с P/E 4.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SVCB оценён ниже: 0.96 против 12.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SVCB дешевле: 0.63 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. SVCB генерирует прибыль с ROE 13.91%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SVCB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.66, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RUSI | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26.97 | 4.86 | |
| P/B | 2.20 | 0.63 | |
| P/S | 12.25 | 0.96 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.13% | 13.91% | |
| ROA | -7.63% | — | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -45.49% | 21.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 8.66 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | — | 14.11% | |
| EPS | $-2.47 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $30.31 | $17.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUSI: скоринг 35/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RUSI — 38.2, SVCB — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RUSI на -11.7%, SVCB на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RUSI — 13.9 (нет тренда), SVCB — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета SVCB — 0.76, RUSI — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUSI | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.22 | 41.73 | |
| Stochastic %K | 10.68 | 14.81 | |
| CCI (20) | -121.25 | -55.01 | |
| MFI | 67.37 | 44.76 | |
| Williams %R | -89.32 | -85.19 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.00 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.94 | 23.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.67% | -2.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.89% | -5.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 21.49 | 133.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.76 | |
| ATR % | 5.83% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -1.51 | |
| RS Rating | 55.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -43.23 | -26.81 | |
| BB ширина | 11.16 | 5.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RUSI генерирует 592,47 млн ₽, SVCB — 257,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RUSI — +65.72%, SVCB — +16.41%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SVCB зарабатывает 53,23 млрд ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | RUSI | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 592,47 млн ₽ | 257,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.72% | +16.41% | |
| Чистая прибыль | -269,51 млн ₽ | 53,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.02% | — |
| EPS (TTM) | $-2.47 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 714,68 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 673,64 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVCB обеспечивает 2.16% годовой доходности, RUSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RUSI платит дивиденды 3 лет подряд, SVCB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RUSI | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.11% | |
| Лет выплат | 3.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUSI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+15.72%), SVCB — в феврале (+13.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RUSI — май (-6.83%), для SVCB — август (-10.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Совкомбанк?
У кого выше рентабельность — RUSI или SVCB?
Какие дивиденды у ИК РУСС-ИНВЕСТ и Совкомбанк?
Какая компания крупнее по выручке — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Совкомбанк?
Какая акция лучше по технике — RUSI или SVCB?
Что лучше купить — RUSI или SVCB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией