Сравнение RUSI vs SVCB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUSI имеет отрицательный P/E (-26,97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SVCB прибылен с P/E 4,29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SVCB оценён ниже: 0,85 против 12,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SVCB дешевле: 0,56 против 2,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUSI отрицательный (-8,13%), что говорит об убыточности. SVCB генерирует прибыль с ROE 13,91%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SVCB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8,66, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RUSI | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26,97 | 4,29 | |
| P/B | 2,20 | 0,56 | |
| P/S | 12,25 | 0,85 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,13% | 13,91% | |
| ROA | -7,63% | 1,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -45,49% | 21,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 8,66 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3,48% | |
| Коэфф. выплат | — | 14,11% | |
| EPS | -$2,47 | $2,48 | |
| Балансовая стоим. | $30,31 | $17,29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SVCB: скоринг 65/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RUSI — 51,6, SVCB — 53,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUSI на 3,4%, SVCB на 0,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RUSI — 22,6 (слабый тренд), SVCB — 23,9 (слабый тренд). Волатильность: бета SVCB — 0,75, RUSI — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUSI | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,60 | 53,01 | |
| Stochastic %K | 32,38 | 68,01 | |
| CCI (20) | 19,87 | 58,46 | |
| MFI | 66,83 | 67,93 | |
| Williams %R | -67,62 | -31,99 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -6,40 | -0,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,59 | 23,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,60% | +1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,07% | +1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,38% | +0,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,06% | -13,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 17,35 | 97,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,75 | |
| ATR % | 8,22% | 3,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | -1,58 | |
| RS Rating | 65,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -49,31 | -35,44 | |
| BB ширина | 38,19 | 23,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RUSI генерирует 592,47 млн ₽, SVCB — 257,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RUSI — +227,90%, SVCB — +8,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SVCB зарабатывает 53,23 млрд ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | RUSI | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 592,47 млн ₽ | 257,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +227.90% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | -269,51 млн ₽ | 53,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -31.10% | — |
| EPS (TTM) | -$2,47 | $2,17 | |
| Операц. Cash Flow | 714,68 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 673,64 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SVCB обеспечивает 3,48% годовой доходности, RUSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RUSI платит дивиденды 3 лет подряд, SVCB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RUSI | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,48% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $0,35 | |
| Коэфф. выплат | — | 14,11% | |
| Лет выплат | 3 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SVCB показывает лучшую доходность в феврале (+13,25%). Для RUSI сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Совкомбанк?
У кого выше рентабельность — RUSI или SVCB?
Какие дивиденды у ИК РУСС-ИНВЕСТ и Совкомбанк?
Какая компания крупнее по выручке — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Совкомбанк?
Какая акция лучше по технике — RUSI или SVCB?
Что лучше купить — RUSI или SVCB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией