Сравнение RUSI vs SFIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUSI отрицательный (-26.97) — компания генерирует убытки. SFIN прибылен, P/E составляет 2.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RUSI дешевле: 12.25 против 17.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SFIN дешевле: 0.72 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. SFIN генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUSI — 0.06, SFIN — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUSI | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26.97 | 2.32 | |
| P/B | 2.20 | 0.72 | |
| P/S | 12.25 | 17.99 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.13% | 32.18% | |
| ROA | -7.63% | 30.83% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -45.49% | 801.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 72.66% | |
| Коэфф. выплат | — | 42.79% | |
| EPS | $-2.47 | $402.01 | |
| Балансовая стоим. | $30.31 | $1287.08 | |
Технический анализ
RUSI набирает 35 из 100 по техническому скорингу, SFIN — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RUSI — 38.2 (нейтральная зона), SFIN — 24.9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RUSI на -11.7%, SFIN на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RUSI — 13.9 (нет тренда), SFIN — 44.1 (выраженный тренд). SFIN демонстрирует выраженный тренд, а RUSI — нет. По бете SFIN стабильнее (0.57 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает SFIN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUSI | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.22 | 24.88 | |
| Stochastic %K | 10.68 | 3.42 | |
| CCI (20) | -121.25 | -138.94 | |
| MFI | 67.37 | 39.94 | |
| Williams %R | -89.32 | -96.58 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -31.25 | |
| Momentum (10) | -2.00 | -230.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.94 | 44.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | -8.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | -13.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.67% | -13.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.89% | -29.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 21.49 | 20.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.57 | |
| ATR % | 5.83% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.28 | |
| RS Rating | 55.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -43.23 | -59.66 | |
| BB ширина | 11.16 | 40.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RUSI — 592,47 млн ₽, SFIN — 2,60 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUSI растёт быстрее по выручке: +65.72% год к году против -52.23% у SFIN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SFIN зарабатывает 20,84 млрд ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUSI генерирует 673,64 млн ₽, SFIN — 87,51 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUSI | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 592,47 млн ₽ | 2,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.72% | -52.23% | |
| Чистая прибыль | -269,51 млн ₽ | 20,84 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +50.94% | — |
| EPS (TTM) | $-2.47 | $402.01 | |
| Операц. Cash Flow | 714,68 млн ₽ | 87,65 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 673,64 млн ₽ | 87,51 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SFIN обеспечивает 72.66% годовой доходности, RUSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RUSI платит дивиденды 3 лет подряд, SFIN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RUSI | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 72.66% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $172.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.79% | |
| Лет выплат | 3.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 58.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUSI — феврале (+15.72%), для SFIN — феврале (+8.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUSI — май (-6.83%), для SFIN — декабрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +14.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИК РУСС-ИНВЕСТ или ЭсЭфАй?
У кого выше рентабельность — RUSI или SFIN?
Какие дивиденды у ИК РУСС-ИНВЕСТ и ЭсЭфАй?
Какая компания крупнее по выручке — ИК РУСС-ИНВЕСТ или ЭсЭфАй?
Какая акция лучше по технике — RUSI или SFIN?
Что лучше купить — RUSI или SFIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией