Сравнение RUSI vs SBERP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUSI отрицательный (-26.97) — компания генерирует убытки. SBERP прибылен, P/E составляет 4.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SBERP дешевле: 1.46 против 12.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SBERP дешевле: 0.82 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. SBERP генерирует прибыль с ROE 20.05%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SBERP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.79, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RUSI | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26.97 | 4.10 | |
| P/B | 2.20 | 0.82 | |
| P/S | 12.25 | 1.46 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.13% | 20.05% | |
| ROA | -7.63% | 2.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -45.49% | 35.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 6.79 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.75% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.77% | |
| EPS | $-2.47 | $78.80 | |
| Балансовая стоим. | $30.31 | $369.75 | |
Технический анализ
SBERP набирает 59 из 100 по техническому скорингу, RUSI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RUSI — 38.2 (нейтральная зона), SBERP — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SBERP торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как RUSI ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SBERP выше SMA 200 (+6.3%), RUSI — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу SBERP. Сила тренда по ADX: RUSI — 13.9 (нет тренда), SBERP — 12.8 (нет тренда). По бете SBERP стабильнее (0.52 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает SBERP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUSI | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.22 | 53.26 | |
| Stochastic %K | 10.68 | 56.99 | |
| CCI (20) | -121.25 | 0.88 | |
| MFI | 67.37 | 55.69 | |
| Williams %R | -89.32 | -43.01 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -2.00 | 4.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.94 | 12.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | +0.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.67% | +0.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.89% | +6.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 21.49 | 120.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.52 | |
| ATR % | 5.83% | 1.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.05 | |
| RS Rating | 55.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -43.23 | -2.60 | |
| BB ширина | 11.16 | 3.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RUSI — 592,47 млн ₽, SBERP — 4,83 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUSI растёт быстрее по выручке: +65.72% год к году против +10.59% у SBERP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SBERP зарабатывает 1,71 млрд ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUSI генерирует 673,64 млн ₽, SBERP — 2,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUSI | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 592,47 млн ₽ | 4,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.72% | +10.59% | |
| Чистая прибыль | -269,51 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.62% | — |
| EPS (TTM) | $-2.47 | $75.59 | |
| Операц. Cash Flow | 714,68 млн ₽ | 3 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 673,64 млн ₽ | 2,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SBERP обеспечивает 10.75% годовой доходности, RUSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RUSI платит дивиденды 3 лет подряд, SBERP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RUSI | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $37.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.77% | |
| Лет выплат | 3.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUSI — феврале (+15.72%), для SBERP — ноябре (+4.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUSI — май (-6.83%), для SBERP — февраль (-1.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +14.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Сбер Банк - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — RUSI или SBERP?
Какие дивиденды у ИК РУСС-ИНВЕСТ и Сбер Банк - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Сбер Банк - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — RUSI или SBERP?
Что лучше купить — RUSI или SBERP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией