Сравнение RUM vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RUM — -12,59, ZS — -382,50. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ZS дешевле: 9,36 против 27,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,58 против 12,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0,38, ZS — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RUM | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12,59 | -382,50 | |
| P/B | 1,58 | 12,47 | |
| P/S | 27,54 | 9,36 | |
| PEG | 0,55 | 5,70 | |
| EV/EBITDA | -36,85 | 251,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,27% | -3,71% | |
| ROA | -7,46% | -1,09% | |
| Валовая маржа | 21,18% | 76,67% | |
| Операц. маржа | -97,80% | -4,73% | |
| Чистая маржа | -134,60% | -2,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,38 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 0,48 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 0,48 | 1,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,56 | -$0,48 | |
| Балансовая стоим. | $5,02 | $14,72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RUM — 65,2 (нейтральная зона), ZS — 70,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 14,0%, ZS на 26,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RUM — 17,3 (нет тренда), ZS — 30,9 (выраженный тренд). По бете ZS стабильнее (0,93 vs 3,15). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,23 | 70,78 | |
| Stochastic %K | 62,41 | 84,84 | |
| CCI (20) | 190,35 | 150,29 | |
| MFI | 77,29 | 81,07 | |
| Williams %R | -37,59 | -15,16 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 2,89 | |
| Momentum (10) | 1,62 | 32,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,28 | 30,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,10% | +5,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,62% | +11,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,98% | +26,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,11% | +0,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 118,40 | 103,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,15 | 0,93 | |
| ATR % | 6,36% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | -0,39 | |
| RS Rating | 25,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -29,22 | -45,52 | |
| BB ширина | 36,12 | 36,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RUM — 100,62 млн $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZS растёт быстрее по выручке: +23,30% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +23.30% | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,32 | -$0,27 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RUM | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUM — январе (+22,12%), для ZS — мае (+10,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9,90%), для ZS — сентябрь (-5,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +22,85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или ZS?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или ZS?
Что лучше купить — RUM или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией