Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение RUM vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

RUM10

30ZETA

Сравнение Rumble Inc. (RUM) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ZETA крупнее в 2,0× (7,06 млрд $ vs 3,52 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RUM — -13,67, ZETA — -3207,95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа RUM (-134,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 82/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 30:10 в пользу ZETA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

$8,10-$0,14 (-1,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

7.1

Качество

5.1

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

$28,23-$0,60 (-2,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

RUMZETA

Фундаментальный анализ

Ни RUM (P/E -13,67), ни ZETA (P/E -3207,95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 4,49 vs 29,91 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,72, у ZETA — 6,78. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUM — 0,38, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RUMZETA

Показатель	RUM	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-13,67	-3207,95
P/B	1,72	6,78
P/S	29,91	4,49
PEG	0,60	-35,93
EV/EBITDA	-39,74	92,22
Рентабельность
ROE	-29,27%	-0,26%
ROA	-7,46%	-0,15%
Валовая маржа	21,18%	61,31%
Операц. маржа	-97,80%	1,91%
Чистая маржа	-134,60%	-0,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,38	0,21
Текущая ликв.	2,12	2,38
Быстрая ликв.	2,12	2,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,56	-$0,01
Балансовая стоим.	$5,02	$4,17

Технический анализ

По техническому скорингу ZETA сильнее: 82/100 против 67/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 69,5 (нейтральная зона), у ZETA — 65,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RUM и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,5% и +27,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RUM — 23,4 (слабый тренд), ZETA — 36,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZETA менее волатилен — бета 2,37 против 3,10 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RUMZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RUM	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	69,55	65,08
Stochastic %K	83,99	81,68
CCI (20)	161,15	79,33
MFI	82,98	77,82
Williams %R	-16,01	-18,32
MACD гистограмма	0,25	0,36
Momentum (10)	1,67	3,97
Тренд
ADX	23,38	36,75
Цена vs EMA 9	+10,13%	+1,65%
Цена vs EMA 20	+18,14%	+9,55%
Цена vs SMA 50	+23,54%	+27,26%
Цена vs SMA 200	+25,83%	+45,79%
Объём
CMF	-0,01	0,16
Volume Ratio	97,07	44,28
Волатильность и статистика
Beta	3,10	2,37
ATR %	6,47%	5,35%
Sharpe (1г)	0,33	0,79
RS Rating	42,00	80,00
52w от хая	-23,15	-5,55
BB ширина	47,73	58,58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZETA: +29,70% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RUM — -74,50 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RUM	ZETA
Выручка	100,62 млн $	1,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+29.70%
Чистая прибыль	-81,83 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	-$0,32	-$0,14
Операц. Cash Flow	-70,43 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	-74,50 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	RUM	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22,12%), а ZETA — на августе (+13,42%). Наименее удачные месяцы: RUM — февраль (-9,90%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +23,94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RUM

+22,1

-9,9

+5,0

+6,8

+7,1

-9,4

-0,9

-1,7

-6,0

-0,6

-0,2

+11,7

ZETA

+4,5

+7,8

+1,6

+0,4

+2,6

-7,2

+6,5

+13,4

+4,7

+7,5

-3,2

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RUM или ZETA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RUM — -29,27%, ZETA — -0,26%. Преимущество у ZETA.

Какие дивиденды у Rumble Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Выручка RUM за TTM — 100,62 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. ZETA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RUM или ZETA?

Технический скоринг: RUM — 67/100, ZETA — 82/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RUM или ZETA?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу ZETA по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией