Сравнение RUM vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RUM (P/E -17.58), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у RUM — 7.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUM — 0.01, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RUM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | -176.18 | |
| P/B | 7.70 | 4.63 | |
| P/S | 31.27 | 3.19 | |
| PEG | -0.74 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | -3.04% | |
| ROA | -35.17% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -106.91% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 65/100 у ZETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 59.0 (нейтральная зона), у ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RUM и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.7% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+21.6%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZETA менее волатилен — бета 2.72 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 58.89 | |
| CCI (20) | 64.58 | 39.06 | |
| MFI | 50.16 | 41.27 | |
| Williams %R | -32.43 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.59 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 2.72 | |
| ATR % | 7.95% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.72 | |
| RS Rating | 17.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -27.51 | |
| BB ширина | 27.65 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RUM — -74,50 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RUM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22.12%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: RUM — февраль (-9.90%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — RUM или ZETA?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — RUM или ZETA?
Что лучше купить — RUM или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией