Сравнение RUM vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-12,74) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 30,57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 4,64 против 27,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,58 против 22,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-29,02%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 82,40%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0,37, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RUM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12,74 | 30,57 | |
| P/B | 1,58 | 22,54 | |
| P/S | 27,88 | 4,64 | |
| PEG | 0,56 | -1,55 | |
| EV/EBITDA | -37,25 | 15,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,02% | 82,40% | |
| ROA | -8,28% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 21,18% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -97,80% | 25,13% | |
| Чистая маржа | -134,60% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 0,48 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,48 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,62% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | -$0,56 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $4,77 | $2,41 | |
Технический анализ
RUM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, YOU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RUM — 67,0 (нейтральная зона), YOU — 31,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 14,6%, YOU — ниже на -14,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RUM — 11,3 (нет тренда), YOU — 15,3 (нет тренда). По бете YOU стабильнее (0,76 vs 3,12). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,04 | 31,09 | |
| Stochastic %K | 96,45 | 0,17 | |
| CCI (20) | 312,74 | -215,11 | |
| MFI | 76,61 | 45,72 | |
| Williams %R | -3,55 | -99,83 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | -0,91 | |
| Momentum (10) | 1,89 | -12,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,31 | 15,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,97% | -9,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,73% | -12,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,55% | -14,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,58% | +1,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,31 | |
| Volume Ratio | 284,23 | 147,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,12 | 0,76 | |
| ATR % | 5,94% | 7,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 0,73 | |
| RS Rating | 20,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -28,37 | -33,12 | |
| BB ширина | 28,30 | 22,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RUM — 100,62 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YOU растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,32 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,62% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RUM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,62% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUM — январе (+22,12%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9,90%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или YOU?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или YOU?
Что лучше купить — RUM или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией