Сравнение RUM vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

RUM9

33YOU

Инвесторы часто выбирают между RUM и YOU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации YOU крупнее в 1.8× (6,15 млрд $ vs 3,50 млрд $). RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как RUM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 61/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. YOU побеждает по числу метрик: 33 против 9 у RUM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RUMYOU

Фундаментальный анализ

P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 7.70 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RUMYOU

Показатель	RUM	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	-17.58	36.43
P/B	7.70	33.19
P/S	31.27	6.62
PEG	-0.74	-1.12
EV/EBITDA	-52.01	23.59
Рентабельность
ROE	-38.36%	106.71%
ROA	-35.17%	11.87%
Валовая маржа	14.71%	85.20%
Операц. маржа	-69.28%	22.40%
Чистая маржа	-106.91%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.00
Текущая ликв.	4.70	1.01
Быстрая ликв.	4.70	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$-0.42	$1.70
Балансовая стоим.	$0.96	$2.15

Технический анализ

YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RUM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RUM — 52.8 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 18.6%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RUM — 42.9 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). По бете YOU стабильнее (1.06 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RUMYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RUM	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	52.83	66.33
Stochastic %K	29.97	97.62
CCI (20)	-32.29	164.40
MFI	50.20	85.78
Williams %R	-70.03	-2.38
MACD гистограмма	-0.12	0.15
Momentum (10)	-0.68	1.07
Тренд
ADX	42.86	25.17
Цена vs EMA 9	-2.43%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+0.73%	+8.70%
Цена vs SMA 50	+18.59%	+17.15%
Цена vs SMA 200	+11.18%	+56.27%
Объём
CMF	0.23	0.15
Volume Ratio	70.47	86.18
Волатильность и статистика
Beta	3.00	1.06
ATR %	8.35%	5.01%
Sharpe (1г)	-0.14	1.71
RS Rating	17.00	94.00
52w от хая	-32.94	-0.34
BB ширина	29.44	17.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RUM — 100,62 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RUM	YOU
Выручка	100,62 млн $	900,78 млн $
Чистая прибыль	-81,83 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.32	$1.14
Операц. Cash Flow	-70,43 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	-74,50 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.

Показатель	RUM	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUM — январе (+22.12%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Clear Secure, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RUM или YOU?

ROE RUM — -38.36%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rumble Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Rumble Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: RUM — 100,62 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RUM или YOU?

Технический скоринг: RUM — 61/100, YOU — 74/100. YOU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RUM или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RUM выигрывает 9, YOU — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией