Сравнение RUM vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 52.58 | |
| P/B | 7.70 | 1.95 | |
| P/S | 31.27 | 1.72 | |
| PEG | -0.74 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 3.64% | |
| ROA | -35.17% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 41/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 59.0 (нейтральная зона), у XYZ — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, XYZ на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), XYZ — 16.4 (нет тренда). RUM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. XYZ менее волатилен — бета 2.03 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 47.72 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 9.08 | |
| CCI (20) | 64.58 | -125.94 | |
| MFI | 50.16 | 31.27 | |
| Williams %R | -32.43 | -90.92 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.64 | |
| Momentum (10) | 0.59 | -1.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | -2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | +0.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 159.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 2.03 | |
| ATR % | 7.95% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.47 | |
| RS Rating | 17.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -16.80 | |
| BB ширина | 27.65 | 7.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RUM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22.12%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или XYZ?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или XYZ?
Что лучше купить — RUM или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией