Сравнение RUM vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUM — 0.01, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RUM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 194.56 | |
| P/B | 7.70 | -218.97 | |
| P/S | 31.27 | 2.94 | |
| PEG | -0.74 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | -46.74% | |
| ROA | -35.17% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -69.28% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 61/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RUM — 52.8, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. RUM торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+11.2%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: RUM — 42.9 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.83 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 29.97 | 48.87 | |
| CCI (20) | -32.29 | -40.56 | |
| MFI | 50.20 | 46.78 | |
| Williams %R | -70.03 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -0.68 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.43% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.73% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.18% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 70.47 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.07 | |
| ATR % | 8.35% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.49 | |
| RS Rating | 17.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -32.94 | -48.48 | |
| BB ширина | 29.44 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RUM — -74,50 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RUM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.12%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RUM — февраль (-9.90%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или WK?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или WK?
Что лучше купить — RUM или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией