Сравнение RUM vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у RUM — 7.70. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.01 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | RUM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 16.03 | |
| P/B | 7.70 | 3.90 | |
| P/S | 31.27 | 1.85 | |
| PEG | -0.74 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 26.96% | |
| ROA | -35.17% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $36.94 | |
Технический анализ
RUM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, WEX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RUM — 52.8 (нейтральная зона), WEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RUM торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как WEX ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+11.2%), WEX — ниже (-8.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: RUM — 42.9 (выраженный тренд), WEX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0.94 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.83 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 29.97 | 52.19 | |
| CCI (20) | -32.29 | -35.91 | |
| MFI | 50.20 | 48.38 | |
| Williams %R | -70.03 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.68 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.43% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.73% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.18% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 70.47 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.94 | |
| ATR % | 8.35% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 0.19 | |
| RS Rating | 17.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -32.94 | -22.80 | |
| BB ширина | 29.44 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RUM — 100,62 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RUM — -74,50 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RUM | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUM — январе (+22.12%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RUM — февраль (-9.90%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или WEX?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или WEX?
Что лучше купить — RUM или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией