Сравнение RUM vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 47.73 | |
| P/B | 7.70 | 4.24 | |
| P/S | 31.27 | 3.51 | |
| PEG | -0.74 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 7.97% | |
| ROA | -35.17% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $29.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RUM — 59.0, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). RUM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. Волатильность: бета WDAY — 0.56, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 39.84 | |
| CCI (20) | 64.58 | -40.07 | |
| MFI | 50.16 | 42.11 | |
| Williams %R | -32.43 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.52 | |
| Momentum (10) | 0.59 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 0.56 | |
| ATR % | 7.95% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | -1.84 | |
| RS Rating | 17.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -55.63 | |
| BB ширина | 27.65 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RUM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.12%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или WDAY?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или WDAY?
Что лучше купить — RUM или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией