Сравнение RUM vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRSN: 16.38 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RUM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 33.01 | |
| P/B | 7.70 | -12.54 | |
| P/S | 31.27 | 16.38 | |
| PEG | -0.74 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | -39.99% | |
| ROA | -35.17% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.42 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 78/100 у VRSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 59.0 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN менее волатилен — бета 0.20 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 92.57 | |
| CCI (20) | 64.58 | 117.30 | |
| MFI | 50.16 | 87.43 | |
| Williams %R | -32.43 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 0.59 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 0.20 | |
| ATR % | 7.95% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.33 | |
| RS Rating | 17.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -1.50 | |
| BB ширина | 27.65 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RUM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22.12%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или VRSN?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или VRSN?
Что лучше купить — RUM или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией