Сравнение RUM vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RUM — -17.58, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VRNS: 5.53 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | -27.62 | |
| P/B | 7.70 | 7.94 | |
| P/S | 31.27 | 5.53 | |
| PEG | -0.74 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | -26.10% | |
| ROA | -35.17% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -69.28% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -106.91% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 61/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 59.0 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 99.16 | |
| CCI (20) | 64.58 | 175.63 | |
| MFI | 50.16 | 71.93 | |
| Williams %R | -32.43 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 0.59 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 0.93 | |
| ATR % | 7.95% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | -0.25 | |
| RS Rating | 17.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -51.33 | |
| BB ширина | 27.65 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, VRNS — -129,32 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RUM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22.12%), а VRNS — на августе (+8.60%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или VRNS?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или VRNS?
Что лучше купить — RUM или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией