Сравнение RUM vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RUM — -14,77, VRNS — -35,67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VRNS: 7,26 vs 27,09 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 6,67 против 11,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0,01, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,77 | -35,67 | |
| P/B | 6,67 | 11,29 | |
| P/S | 27,09 | 7,26 | |
| PEG | -0,62 | 1,33 | |
| EV/EBITDA | -44,50 | -46,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,36% | -26,91% | |
| ROA | -35,17% | -8,55% | |
| Валовая маржа | 14,71% | 77,07% | |
| Операц. маржа | -69,28% | -21,99% | |
| Чистая маржа | -106,91% | -20,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 4,70 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 4,70 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,42 | -$1,23 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $3,86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 50/100 против 44/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 52,9 (нейтральная зона), у VRNS — 53,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VRNS торгуется выше SMA 50 (8,5%), тогда как RUM ниже этой средней (-5,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRNS выше SMA 200 (+33,7%), RUM — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу VRNS. Сила тренда по ADX: RUM — 7,9 (нет тренда), VRNS — 29,4 (выраженный тренд). VRNS менее волатилен — бета 0,95 против 3,12 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,92 | 53,28 | |
| Stochastic %K | 86,98 | 49,14 | |
| CCI (20) | 154,71 | -36,79 | |
| MFI | 71,03 | 35,98 | |
| Williams %R | -13,02 | -50,86 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -0,56 | |
| Momentum (10) | 0,68 | -2,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7,91 | 29,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,62% | +1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,71% | +1,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,29% | +8,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,61% | +33,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 96,71 | 56,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,12 | 0,95 | |
| ATR % | 6,00% | 5,18% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 0,05 | |
| RS Rating | 14,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -39,42 | -31,89 | |
| BB ширина | 14,20 | 23,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRNS: +13,20% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, VRNS — -129,32 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +13.20% | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,32 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RUM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22,12%), а VRNS — на августе (+8,60%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9,90%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +26,79% против +23,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или VRNS?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или VRNS?
Что лучше купить — RUM или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией