Сравнение RUM vs U

Тикер 1

Тикер 2

RUM22

16U

Инвесторы часто выбирают между RUM и U — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации U крупнее в 3.2× (11,15 млрд $ vs 3,50 млрд $). Ни RUM (P/E -17.58), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:16 в пользу RUM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

RUMU

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RUM — -17.58, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RUMU

Показатель	RUM	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-17.58	-16.95
P/B	7.70	3.83
P/S	31.27	5.95
PEG	-0.74	0.29
EV/EBITDA	-52.01	-39.15
Рентабельность
ROE	-38.36%	-21.33%
ROA	-35.17%	-10.30%
Валовая маржа	14.71%	59.38%
Операц. маржа	-69.28%	-36.09%
Чистая маржа	-106.91%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.75
Текущая ликв.	4.70	1.95
Быстрая ликв.	4.70	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.42	$-1.55
Балансовая стоим.	$0.96	$7.46

Технический анализ

RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RUM — 59.0 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). По бете U стабильнее (2.38 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RUMU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RUM	U
Осцилляторы
RSI (14)	59.02	52.03
Stochastic %K	67.57	18.74
CCI (20)	64.58	-60.15
MFI	50.16	46.22
Williams %R	-32.43	-81.26
MACD гистограмма	-0.08	-0.28
Momentum (10)	0.59	-1.05
Тренд
ADX	42.09	31.12
Цена vs EMA 9	+5.29%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+9.11%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+28.67%	+11.19%
Цена vs SMA 200	+21.62%	-22.97%
Объём
CMF	0.24	0.01
Volume Ratio	91.04	58.15
Волатильность и статистика
Beta	2.99	2.38
ATR %	7.95%	5.97%
Sharpe (1г)	0.08	0.54
RS Rating	17.00	61.00
52w от хая	-26.66	-49.70
BB ширина	27.65	11.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RUM — 100,62 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, U — -402,76 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RUM	U
Выручка	100,62 млн $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-81,83 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.32	$-0.96
Операц. Cash Flow	-70,43 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	-74,50 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RUM	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUM — январе (+22.12%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RUM или U?

ROE RUM — -38.36%, U — -21.33%. U демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rumble Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: RUM — 100,62 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RUM или U?

Технический скоринг: RUM — 86/100, U — 40/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RUM или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RUM выигрывает 22, U — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией