Сравнение RUM vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 42.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5.62 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 3.81 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 42.93 | |
| P/B | 7.70 | 3.81 | |
| P/S | 31.27 | 5.62 | |
| PEG | -0.74 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 8.71% | |
| ROA | -35.17% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 61/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUM составляет 52.8 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 18.6%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+11.2%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RUM — 42.9 (выраженный тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). RUM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TYL. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 3.00 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.83 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 29.97 | 35.70 | |
| CCI (20) | -32.29 | -59.07 | |
| MFI | 50.20 | 28.71 | |
| Williams %R | -70.03 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.68 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.43% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.73% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.18% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 70.47 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.29 | |
| ATR % | 8.35% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -1.80 | |
| RS Rating | 17.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -32.94 | -48.94 | |
| BB ширина | 29.44 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUM — 100,62 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RUM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUM приходится на январе (+22.12%), а TYL — на июле (+4.31%). Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или TYL?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или TYL?
Что лучше купить — RUM или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией