Сравнение RUM vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-14,77), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 41,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2,94 против 27,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RUM — 6,67, у TOST — 9,75. RUM работает в убыток — ROE -38,36%, тогда как TOST показывает рентабельность 23,79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUM — 0,01, у TOST — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RUM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,77 | 41,54 | |
| P/B | 6,67 | 9,75 | |
| P/S | 27,09 | 2,94 | |
| PEG | -0,62 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | -44,50 | 35,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,36% | 23,79% | |
| ROA | -35,17% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 14,71% | 26,68% | |
| Операц. маржа | -69,28% | 6,39% | |
| Чистая маржа | -106,91% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 4,70 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 4,70 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,42 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $3,54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TOST: скоринг 74/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RUM — 52,9, TOST — 71,3. RUM в зоне нейтральная зона, а TOST — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TOST выше на 21,5%, RUM — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TOST выше SMA 200 (+13,7%), RUM — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу TOST. ADX: RUM — 7,9 (нет тренда), TOST — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TOST — 1,07, RUM — 3,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,92 | 71,34 | |
| Stochastic %K | 86,98 | 77,13 | |
| CCI (20) | 154,71 | 128,87 | |
| MFI | 71,03 | 61,02 | |
| Williams %R | -13,02 | -22,87 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 0,68 | 5,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7,91 | 29,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,62% | +3,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,71% | +8,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,29% | +21,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,61% | +13,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 96,71 | 102,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,12 | 1,07 | |
| ATR % | 6,00% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | -0,48 | |
| RS Rating | 16,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -39,42 | -26,34 | |
| BB ширина | 14,20 | 24,38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TOST — +24,10%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RUM — -74,50 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1700.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,32 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RUM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,12%), TOST — в июле (+8,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RUM — февраль (-9,90%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или TOST?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или TOST?
Что лучше купить — RUM или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией