Сравнение RUM vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUM — 0.01, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RUM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 33.23 | |
| P/B | 7.70 | 6.88 | |
| P/S | 31.27 | 2.10 | |
| PEG | -0.74 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 20.74% | |
| ROA | -35.17% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RUM — 59.0, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. RUM торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+21.6%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TOST — 1.25, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 13.09 | |
| CCI (20) | 64.58 | -81.82 | |
| MFI | 50.16 | 39.13 | |
| Williams %R | -32.43 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.59 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 1.25 | |
| ATR % | 7.95% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | -1.33 | |
| RS Rating | 17.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -53.04 | |
| BB ширина | 27.65 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RUM — -74,50 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RUM | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.12%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RUM — февраль (-9.90%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или TOST?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или TOST?
Что лучше купить — RUM или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией