Сравнение RUM vs TENB

Тикер 1

Тикер 2

RUM11

27TENB

RUM против TENB — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни RUM (P/E -17.58), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, TENB — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TENB побеждает по числу метрик: 27 против 11 у RUM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Tenable Holdings, Inc.

TENBNASDAQ

25,17 $-0,33 $ (-1,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,78 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

7.8

Качество

2.9

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RUMTENB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RUM — -17.58, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 7.70 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RUMTENB

Показатель	RUM	TENB
Мультипликаторы оценки
P/E	-17.58	-251.12
P/B	7.70	11.91
P/S	31.27	2.75
PEG	-0.74	-2.66
EV/EBITDA	-52.01	27.16
Рентабельность
ROE	-38.36%	-3.71%
ROA	-35.17%	-0.73%
Валовая маржа	14.71%	78.17%
Операц. маржа	-69.28%	2.95%
Чистая маржа	-106.91%	-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.69
Текущая ликв.	4.70	0.78
Быстрая ликв.	4.70	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.42	$-0.10
Балансовая стоим.	$0.96	$2.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RUM — 59.0, TENB — 75.6. RUM в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TENB — 0.94, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RUMTENB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RUM	TENB
Осцилляторы
RSI (14)	59.02	75.56
Stochastic %K	67.57	92.99
CCI (20)	64.58	303.27
MFI	50.16	66.48
Williams %R	-32.43	-7.01
MACD гистограмма	-0.08	0.40
Momentum (10)	0.59	4.34
Тренд
ADX	42.09	26.40
Цена vs EMA 9	+5.29%	+11.56%
Цена vs EMA 20	+9.11%	+17.68%
Цена vs SMA 50	+28.67%	+28.60%
Цена vs SMA 200	+21.62%	+3.32%
Объём
CMF	0.24	0.16
Volume Ratio	91.04	185.61
Волатильность и статистика
Beta	2.99	0.94
ATR %	7.95%	4.96%
Sharpe (1г)	0.08	-0.51
RS Rating	17.00	20.00
52w от хая	-26.66	-28.55
BB ширина	27.65	27.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RUM генерирует 100,62 млн $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RUM	TENB
Выручка	100,62 млн $	999,40 млн $
Чистая прибыль	-81,83 млн $	-36,12 млн $
EPS (TTM)	$-0.32	$-0.30
Операц. Cash Flow	-70,43 млн $	266,75 млн $
Free Cash Flow	-74,50 млн $	254,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RUM	TENB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RUM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.12%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +6.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

TENB

+6.5

-4.9

-4.3

+1.9

+3.5

+1.6

+0.2

+0.7

+0.1

-0.9

-0.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RUM или TENB?

ROE RUM — -38.36%, TENB — -3.71%. TENB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rumble Inc. и Tenable Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

По объёму выручки: RUM — 100,62 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RUM или TENB?

Технический скоринг: RUM — 86/100, TENB — 73/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RUM или TENB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RUM выигрывает 11, TENB — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией