Сравнение RUM vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RUM — -17.58, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 7.70 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RUM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | -103.79 | |
| P/B | 7.70 | 25.60 | |
| P/S | 31.27 | 3.66 | |
| PEG | -0.74 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | -16.70% | |
| ROA | -35.17% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -69.28% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -106.91% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $3.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RUM — 52.8 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 18.6%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+11.2%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RUM — 42.9 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.83 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 29.97 | 44.32 | |
| CCI (20) | -32.29 | 24.77 | |
| MFI | 50.20 | 56.60 | |
| Williams %R | -70.03 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.68 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.43% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.73% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.18% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 70.47 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.91 | |
| ATR % | 8.35% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -1.38 | |
| RS Rating | 17.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -32.94 | -62.89 | |
| BB ширина | 29.44 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RUM — 100,62 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RUM — -81,83 млн $, TEAM — -256,69 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RUM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUM — январе (+22.12%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — RUM или TEAM?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — RUM или TEAM?
Что лучше купить — RUM или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией